Danske Invest SICAV - German

DIGERMA:LX
11.94
EUR
0.03
0.21%
更新日時 15:59 JST 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.88 - 15.26
1年トータルリターン
-17.48%
年初来リターン
-18.08%
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前日終値
11.91
52週レンジ
11.88 - 15.26
1年トータルリターン
-16.87%
年初来リターン
-18.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
11.936
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2018)
12.205
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.14 千 765.65 千 5.20
6.85 千 641.73 千 4.36
6.42 千 549.85 千 3.73
2.98 千 531.99 千 3.61
13.12 千 496.55 千 3.37
6.60 千 481.57 千 3.27
18.66 千 475.82 千 3.23
53.53 千 459.59 千 3.12
10.57 千 430.88 千 2.92
10.32 千 429.52 千 2.92
企業概要
Danske Invest SICAV - Germany is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain over-performance to the relevant market The Fund invests in transferable securities (mainly equities and equity-related securities) of companies domiciled in, or with their main activity in Germany.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751