Danske Invest SICAV - German

DIGERMA:LX
13.83
EUR
0.04
0.28%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.67 - 15.26
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-5.09%
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前日終値
13.79
52週レンジ
13.67 - 15.26
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
13.83
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
17.255
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.63 千 854.14 千 4.56
7.65 千 791.16 千 4.22
3.56 千 672.65 千 3.59
6.39 千 664.13 千 3.54
14.54 千 636.63 千 3.40
14.48 千 631.07 千 3.37
7.36 千 596.78 千 3.18
869.00 596.13 千 3.18
11.52 千 586.52 千 3.13
20.83 千 582.15 千 3.11
企業概要
Danske Invest SICAV - Germany is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain over-performance to the relevant market The Fund invests in transferable securities (mainly equities and equity-related securities) of companies domiciled in, or with their main activity in Germany.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751