Danske Invest SICAV - German

DIGERMA:LX
11.85
EUR
0.18
1.58%
更新日時 15:59 JST 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.01 - 15.26
1年トータルリターン
-21.54%
年初来リターン
5.96%
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前日終値
11.67
52週レンジ
11.01 - 15.26
1年トータルリターン
-22.34%
年初来リターン
5.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.851
資産総額 (百万 EUR) ( 01/11/2019)
9.371
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.44 千 560.18 千 5.93
2.90 千 507.38 千 5.37
5.17 千 383.84 千 4.06
5.66 千 342.65 千 3.62
5.46 千 329.90 千 3.49
14.29 千 324.36 千 3.43
37.42 千 322.83 千 3.42
2.14 千 316.56 千 3.35
4.72 千 304.76 千 3.22
7.57 千 302.80 千 3.20
企業概要
Danske Invest SICAV - Germany is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain over-performance to the relevant market The Fund invests in transferable securities (mainly equities and equity-related securities) of companies domiciled in, or with their main activity in Germany.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751