Investeringsforeningen Dansk

DIGEMOE:DC
10.82
EUR
0.08
0.74%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.59 - 12.07
1年トータルリターン
-9.08%
年初来リターン
6.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.74
52週レンジ
9.59 - 12.07
1年トータルリターン
-8.85%
年初来リターン
6.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.82
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2016)
9.521
設定日
08/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.07 千 5.62 百万 6.36
25.74 千 5.32 百万 6.02
83.26 千 4.15 百万 4.69
19.84 千 3.13 百万 3.54
49.42 千 2.98 百万 3.38
42.57 千 2.64 百万 2.99
26.41 千 2.63 百万 2.97
624.10 千 2.14 百万 2.42
4.33 千 2.13 百万 2.41
40.66 千 2.03 百万 2.29