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Danske Invest SICAV - Global

DIGCWAC:LX
10.25
EUR
0.00
0.01%
更新日時 14:59 JST 2019/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.81 - 10.25
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
3.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.25
52週レンジ
9.81 - 10.25
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
3.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/26/2019)
10.247
資産総額 (十億 EUR) ( 01/11/2019)
1.329
設定日
11/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.59 千 7.86 百万 2.53
5.50 千 5.61 百万 1.80
5.01 千 5.13 百万 1.65
4.68 千 4.69 百万 1.51
4.40 千 4.44 百万 1.43
4.00 千 4.19 百万 1.35
4.14 千 4.11 百万 1.32
4.00 千 4.03 百万 1.30
3.80 千 3.94 百万 1.27
3.45 千 3.59 百万 1.16
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751