Danske Invest SICAV - Global

DIGCBIC:LX
14.07
EUR
0.03
0.22%
更新日時 14:59 JST 2017/04/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.56 - 14.10
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
14.04
52週レンジ
13.56 - 14.10
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
14.072
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
554.514
設定日
08/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
0.33%
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751