Danske Invest SICAV - Global

DIGCBIC:LX
14.32
EUR
0.02
0.11%
更新日時 15:59 JST 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.23 - 14.44
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
14.31
52週レンジ
14.23 - 14.44
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
14.321
資産総額 (十億 EUR) ( 11/12/2018)
2.084
設定日
07/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.85 千 9.28 百万 2.64
7.80 千 8.20 百万 2.33
5.90 千 6.00 百万 1.71
5.90 千 5.98 百万 1.70
5.59 千 5.73 百万 1.63
5.40 千 5.34 百万 1.52
5.11 千 5.03 百万 1.43
4.96 千 4.96 百万 1.41
4.95 千 4.94 百万 1.40
4.80 千 4.82 百万 1.37
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751