Danske Invest SICAV - Global

DIGCBIC:LX
14.34
EUR
0.00
0.01%
更新日時 15:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.16 - 14.42
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
14.34
52週レンジ
14.16 - 14.42
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
14.338
資産総額 (十億 EUR) ( 01/11/2019)
1.329
設定日
07/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.29 千 7.56 百万 2.71
4.90 千 4.94 百万 1.77
4.61 千 4.63 百万 1.66
4.40 千 4.35 百万 1.56
4.30 千 4.30 百万 1.54
4.00 千 4.10 百万 1.47
4.14 千 4.05 百万 1.45
4.00 千 3.99 百万 1.43
4.00 千 3.97 百万 1.42
3.14 千 3.56 百万 1.28
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751