Danske Invest SICAV - Global

DIGCBIC:LX
14.33
EUR
0.01
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.23 - 14.48
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
14.32
52週レンジ
14.23 - 14.48
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
14.326
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
1.907
設定日
08/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.85 千 9.29 百万 2.67
7.80 千 8.15 百万 2.34
6.06 千 6.07 百万 1.74
5.90 千 6.01 百万 1.73
5.90 千 6.01 百万 1.73
5.59 千 5.73 百万 1.65
5.40 千 5.39 百万 1.55
5.39 千 5.35 百万 1.54
5.11 千 5.03 百万 1.44
4.95 千 4.96 百万 1.43
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751