Danske Invest SICAV - Global

DIGCBAN:LX
152.37
NOK
0.44
0.29%
更新日時 15:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
151.19 - 153.54
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
152.81
52週レンジ
151.19 - 153.54
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
152.37
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2018)
2.213
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.39 千 9.77 百万 2.66
6.30 千 6.39 百万 1.74
6.30 千 6.38 百万 1.74
5.93 千 6.06 百万 1.65
5.70 千 5.65 百万 1.54
5.25 千 5.22 百万 1.42
5.31 千 5.22 百万 1.42
5.16 千 5.17 百万 1.41
5.10 千 5.13 百万 1.40
5.00 千 5.09 百万 1.39
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751