ドイチェ・インベスト Iグローバル債券

DIGBTFC:LX
98.15
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.04 - 100.37
年初来リターン
-1.93%
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前日終値
98.19
52週レンジ
98.04 - 100.37
年初来リターン
-1.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
98.15
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
559.135
設定日
12/06/2017
直近配当額 ( 12/31/2017)
0.2937
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
870.00 千 73.52 百万 7.52
7.21 百万 54.43 百万 5.57
40.35 千 28.46 百万 2.91
30.12 千 20.05 百万 2.05
26.72 千 19.28 百万 1.97
2.00 百万 15.78 百万 1.61
15.31 千 15.49 百万 1.58
17.00 千 14.50 百万 1.48
12.79 千 14.37 百万 1.47
20.50 千 14.29 百万 1.46
企業概要
ドイチェ・インベストIグローバル債券(Deutsche Invest I Global Bonds)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均以上のリターンの提供を目指す。世界の政府機関が発行した利付債務証券や、先進国・新興国市場の社債およびカバード債に投資する。アセットバック証券に投資する場合もある。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1