Danske Invest Fonde

DIFONDE:DC
Copenhagen
93.48
DKK
0.02
0.02%
更新日時 2019/01/19
始値
93.48
安値 - 高値 レンジ(日)
93.48 - 93.48
前日終値
93.46
52週レンジ
91.50 - 94.00
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.39%
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始値
93.48
安値 - 高値 レンジ(日)
93.48 - 93.48
出来高
21,313
前日終値
93.46
52週レンジ
91.50 - 94.00
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.39%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
93.57
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.726
設定日
04/30/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.65
直近配当利回り(税込)
1.39%
経費率
0.54%
3ヶ月トータルリターン
0.75%
3年トータルリターン
2.47%
5年トータルリターン
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.51 千 140.41 百万 8.67
94.77 千 96.18 百万 5.94
94.84 千 96.07 百万 5.93
75.02 千 76.69 百万 4.74
75.34 千 76.08 百万 4.70
66.82 千 66.87 百万 4.13
54.71 千 57.56 百万 3.56
50.79 千 57.55 百万 3.55
55.45 千 55.45 百万 3.42
51.02 千 52.29 百万 3.23
企業概要
Danske Invest Fonde is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a broad diversified portfolio of Danish bonds. The Fund invests primarily in government, state, county and financial institution bonds.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017