Danske Invest Fonde

DIFODWD:DC
94.16
DKK
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更新日時 16:59 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.06 - 94.33
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前日終値
94.16
52週レンジ
93.06 - 94.33
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
94.16
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.726
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.48 千 264.78 百万 12.41
140.39 千 140.08 百万 6.56
136.87 千 136.64 百万 6.40
107.87 千 107.77 百万 5.05
100.00 千 103.31 百万 4.84
97.32 千 100.83 百万 4.72
83.00 千 87.77 百万 4.11
78.18 千 79.62 百万 3.73
76.75 千 79.44 百万 3.72
66.25 千 77.29 百万 3.62
企業概要
Danske Invest Fonde is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a broad diversified portfolio of Danish bonds. The Fund invests primarily in government, state, county and financial institution bonds.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017