Danske Invest Fonde

DIFODWD:DC
93.82
DKK
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更新日時 15:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.62 - 94.33
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
93.82
52週レンジ
91.62 - 94.33
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
93.82
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.726
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.81 千 145.33 百万 8.98
97.59 千 98.48 百万 6.08
97.07 千 97.85 百万 6.04
77.36 千 77.95 百万 4.81
75.25 千 76.79 百万 4.74
67.41 千 67.06 百万 4.14
58.35 千 60.95 百万 3.76
50.95 千 57.77 百万 3.57
54.74 千 56.91 百万 3.52
55.93 千 55.65 百万 3.44
企業概要
Danske Invest Fonde is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a broad diversified portfolio of Danish bonds. The Fund invests primarily in government, state, county and financial institution bonds.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017