Danske Invest Fonde

DIFODWD:DC
94.14
DKK
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更新日時 15:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.06 - 94.17
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前日終値
94.17
52週レンジ
93.06 - 94.17
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
94.14
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.726
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.48 千 261.58 百万 12.33
140.39 千 138.06 百万 6.51
136.87 千 134.72 百万 6.35
107.87 千 106.33 百万 5.01
100.00 千 103.06 百万 4.86
97.32 千 99.64 百万 4.70
83.00 千 87.53 百万 4.12
78.18 千 79.29 百万 3.74
76.75 千 78.52 百万 3.70
66.25 千 77.05 百万 3.63
企業概要
Danske Invest Fonde is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a broad diversified portfolio of Danish bonds. The Fund invests primarily in government, state, county and financial institution bonds.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017