Danske Invest Fonde

DIFODWD:DC
93.32
DKK
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更新日時 16:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.62 - 94.24
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
93.30
52週レンジ
91.62 - 94.24
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
93.32
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.726
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.51 千 140.41 百万 8.67
94.77 千 96.18 百万 5.94
94.84 千 96.07 百万 5.93
75.02 千 76.69 百万 4.74
75.34 千 76.08 百万 4.70
66.82 千 66.87 百万 4.13
54.71 千 57.56 百万 3.56
50.79 千 57.55 百万 3.55
55.45 千 55.45 百万 3.42
51.02 千 52.29 百万 3.23
企業概要
Danske Invest Fonde is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a broad diversified portfolio of Danish bonds. The Fund invests primarily in government, state, county and financial institution bonds.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017