Danske Invest Fonde

DIFODWD:DC
93.44
DKK
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.62 - 94.33
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
93.45
52週レンジ
91.62 - 94.33
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
93.44
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.726
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.54 千 150.96 百万 9.19
97.40 千 97.71 百万 5.95
96.75 千 96.98 百万 5.90
77.12 千 77.39 百万 4.71
74.16 千 75.96 百万 4.63
66.75 千 65.99 百万 4.02
59.82 千 62.29 百万 3.79
56.95 千 59.29 百万 3.61
50.21 千 56.74 百万 3.45
55.38 千 54.76 百万 3.33
企業概要
Danske Invest Fonde is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a broad diversified portfolio of Danish bonds. The Fund invests primarily in government, state, county and financial institution bonds.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017