DI Exclusive Linus Global

DIEXLIG:GR
90.36
EUR
0.27
0.30%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.53 - 103.14
1年トータルリターン
-10.13%
年初来リターン
-11.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
90.63
52週レンジ
89.53 - 103.14
1年トータルリターン
-9.92%
年初来リターン
-11.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
90.36
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
12.687
設定日
07/05/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.36
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.82 千 781.15 千 6.38
500.00 428.83 千 3.50
500.00 422.67 千 3.45
6.32 千 408.73 千 3.34
664.00 401.47 千 3.28
4.65 千 387.86 千 3.17
18.50 千 375.79 千 3.07
38.55 千 353.89 千 2.89
6.20 千 345.34 千 2.82
10.72 千 336.78 千 2.75