DI Exclusive Linus Global

DIEXLIG:GR
89.02
EUR
0.08
0.09%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.03 - 103.14
1年トータルリターン
-13.14%
年初来リターン
3.93%
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前日終値
88.94
52週レンジ
85.03 - 103.14
1年トータルリターン
-13.18%
年初来リターン
3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
89.02
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
15.054
設定日
07/05/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.36
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.82 千 781.15 千 6.48
6.32 千 428.37 千 3.55
500.00 428.36 千 3.55
500.00 422.51 千 3.50
664.00 392.72 千 3.26
18.50 千 378.19 千 3.14
4.65 千 361.35 千 3.00
6.80 千 353.12 千 2.93
1.80 千 343.35 千 2.85
38.55 千 338.47 千 2.81