Danske Invest Europa Valutas

DIEVLAK:DC
Copenhagen
200.9
DKK
1.9
0.93%
更新日時 0:55 JST 2019/01/22
始値
200.9
安値 - 高値 レンジ(日)
200.9 - 200.9
前日終値
199.1
52週レンジ
186.7 - 219.8
1年トータルリターン
-7.59%
年初来リターン
5.88%
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始値
200.9
安値 - 高値 レンジ(日)
200.9 - 200.9
出来高
24
前日終値
199.1
52週レンジ
186.7 - 219.8
1年トータルリターン
-8.44%
年初来リターン
5.88%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
200.27
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
626.591
設定日
12/09/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.32%
3ヶ月トータルリターン
-1.90%
3年トータルリターン
4.57%
5年トータルリターン
2.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.77 千 16.27 百万 3.65
9.94 千 15.53 百万 3.49
34.06 千 14.18 百万 3.18
9.05 千 12.96 百万 2.91
16.33 千 12.91 百万 2.90
42.95 千 12.89 百万 2.89
21.86 千 12.84 百万 2.88
21.67 千 12.37 百万 2.78
5.33 千 12.11 百万 2.72
20.19 千 12.05 百万 2.70
企業概要
Danske Invest Europa Valutasikret - Akkumulerende is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a broad diversified portfolio of European equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017