Danske Invest Europa Valutas

DIEVLAK:DC
Copenhagen
202.6
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/13
始値
203.4
安値 - 高値 レンジ(日)
202.6 - 203.4
前日終値
202.6
52週レンジ
196.00 - 219.8
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-5.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
203.4
安値 - 高値 レンジ(日)
202.6 - 203.4
出来高
18
前日終値
202.6
52週レンジ
196.00 - 219.8
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
-5.50%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
201.9
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
626.591
設定日
12/09/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.32%
3ヶ月トータルリターン
-6.55%
3年トータルリターン
1.84%
5年トータルリターン
3.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.77 千 16.27 百万 3.65
9.94 千 15.53 百万 3.49
34.06 千 14.18 百万 3.18
9.05 千 12.96 百万 2.91
16.33 千 12.91 百万 2.90
42.95 千 12.89 百万 2.89
21.86 千 12.84 百万 2.88
21.67 千 12.37 百万 2.78
5.33 千 12.11 百万 2.72
20.19 千 12.05 百万 2.70
企業概要
Danske Invest Europa Valutasikret - Akkumulerende is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a broad diversified portfolio of European equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017