Danske Invest Europa Valutas

DIEVLAK:DC
Copenhagen
213.30
DKK
0.20
0.09%
更新日時 16:44 JST 2018/09/19
始値
213.30
安値 - 高値 レンジ(日)
213.30 - 213.30
前日終値
213.10
52週レンジ
199.30 - 219.80
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.51%
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始値
213.30
安値 - 高値 レンジ(日)
213.30 - 213.30
出来高
3
前日終値
213.10
52週レンジ
199.30 - 219.80
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.51%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
212.86
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
626.591
設定日
12/09/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.32%
3ヶ月トータルリターン
-0.65%
3年トータルリターン
4.40%
5年トータルリターン
4.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.76 千 16.55 百万 3.67
9.98 千 15.60 百万 3.46
43.14 千 15.14 百万 3.35
14.22 千 12.79 百万 2.84
21.96 千 12.47 百万 2.76
16.40 千 12.20 百万 2.70
21.76 千 12.06 百万 2.67
32.93 千 11.98 百万 2.65
5.36 千 11.93 百万 2.64
8.28 千 11.66 百万 2.58
企業概要
Danske Invest Europa Valutasikret - Akkumulerende is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a broad diversified portfolio of European equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017