Dimensional Funds II PLC - E
DIEURVD:ID
14.78
GBP
0.03
0.20%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.80 - 15.42
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
-0.07%
前日終値
14.75
52週レンジ
13.80 - 15.42
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
14.78
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
66.478
設定日
05/20/2008
直近配当額 ( 05/31/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BP/:LN ＢＰ | 769.14 千 | 5.03 百万 | 4.89 |
| FP:FP トタル | 94.10 千 | 4.89 百万 | 4.76 |
| NOVN:SW ノバルティス | 63.82 千 | 4.06 百万 | 3.94 |
| HSBA:LN HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 394.13 千 | 3.23 百万 | 3.14 |
| VOD:LN ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.42 百万 | 3.11 百万 | 3.02 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 103.03 千 | 3.06 百万 | 2.97 |
| DAI:GR ﾀﾞｲﾑﾗｰ | 46.45 千 | 2.87 百万 | 2.79 |
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 75.50 千 | 2.31 百万 | 2.24 |
| AD:NA ｱﾎﾙﾄﾞ･ﾃﾞﾚｰｽﾞ | 106.50 千 | 2.09 百万 | 2.03 |
| BNP:FP ＢＮＰパリバ | 39.04 千 | 2.08 百万 | 2.02 |
企業概要
Dimensional Funds II Plc - European Value Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term total return. The Fund will invest in securities of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks.
住所
5th Floor, 20 Triton StreetLondon
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662 Webサイト
www.dfaeurope.com