Dimensional Funds II PLC - E
DIEURVD:ID
14.96
GBP
0.03
0.20%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.80 - 15.42
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
1.15%
前日終値
14.99
52週レンジ
13.80 - 15.42
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
14.96
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
69.110
設定日
05/20/2008
直近配当額 ( 05/31/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FP:FP トタル | 96.58 千 | 5.39 百万 | 5.01 |
| BP/:LN ＢＰ | 769.14 千 | 4.94 百万 | 4.59 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 61.00 千 | 4.38 百万 | 4.07 |
| HSBA:LN HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 377.84 千 | 3.09 百万 | 2.88 |
| VOD:LN ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.42 百万 | 2.97 百万 | 2.76 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 93.84 千 | 2.75 百万 | 2.56 |
| DAI:GR ﾀﾞｲﾑﾗｰ | 46.45 千 | 2.75 百万 | 2.56 |
| AD:NA ｱﾎｰﾙﾄﾞ･ﾃﾞﾚｰｽﾞ | 106.50 千 | 2.32 百万 | 2.15 |
| DTE:GR ドイツ･テレコム | 155.74 千 | 2.20 百万 | 2.05 |
| BNP:FP ＢＮＰパリバ | 39.04 千 | 2.17 百万 | 2.01 |
企業概要
Dimensional Funds II Plc - European Value Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term total return. The Fund will invest in securities of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks.
住所
5th Floor, 20 Triton StreetLondon
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662 Webサイト
www.dfaeurope.com