Dimensional Funds II PLC - E
DIEURVD:ID
14.85
GBP
0.04
0.27%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.30 - 15.42
1年トータルリターン
15.38%
年初来リターン
0.41%
前日終値
14.81
52週レンジ
13.30 - 15.42
1年トータルリターン
15.21%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
14.85
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
63.189
設定日
05/20/2008
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
BP/:LN BP | 781.76 千 | 4.49 百万 | 4.58 |
NOVN:SW ノバルティス | 60.60 千 | 4.41 百万 | 4.49 |
FP:FP トタル | 92.17 千 | 4.30 百万 | 4.39 |
VOD:LN ボーダフォン・グループ | 1.38 百万 | 3.54 百万 | 3.61 |
DAI:GR ダイムラー | 45.58 千 | 3.36 百万 | 3.43 |
HSBA:LN HSBCホールディングス | 377.56 千 | 3.24 百万 | 3.31 |
RDSA:LN ロイヤル・ダッチ・シェル | 100.06 千 | 2.83 百万 | 2.88 |
BNP:FP BNPパリバ | 39.04 千 | 2.60 百万 | 2.65 |
LLOY:LN ロイズ・バンキング・グループ | 2.69 百万 | 2.14 百万 | 2.18 |
RDSB:LN ロイヤル・ダッチ・シェル | 73.82 千 | 2.11 百万 | 2.15 |
企業概要
Dimensional Funds II Plc - European Value Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term total return. The Fund will invest in securities of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks.
住所
5th Floor, 20 Triton StreetLondon
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662 Webサイト
www.dfaeurope.com