Dimensional Funds II PLC - E

DIEURVC:ID
21.71
GBP
0.05
0.23%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.42 - 22.92
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
-1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.66
52週レンジ
19.42 - 22.92
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
21.71
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
61.552
設定日
02/19/2009
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.39956
直近配当利回り(税込)
3.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
768.84 千 4.50 百万 4.77
60.60 千 4.25 百万 4.51
92.17 千 4.24 百万 4.50
1.36 百万 3.58 百万 3.81
372.71 千 3.21 百万 3.41
41.59 千 2.93 百万 3.11
100.06 千 2.78 百万 2.96
39.04 千 2.42 百万 2.57
2.81 百万 2.15 百万 2.28
73.82 千 2.07 百万 2.20
企業概要
Dimensional Funds II Plc - European Value Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term total return. The Fund will invest in securities of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks.
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com