Dimensional Funds II PLC - E

DIEURVC:ID
21.75
GBP
0.05
0.23%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.51 - 22.92
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
21.70
52週レンジ
20.51 - 22.92
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
21.75
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
66.478
設定日
02/19/2009
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.20706
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
769.14 千 5.03 百万 4.89
94.10 千 4.89 百万 4.76
63.82 千 4.06 百万 3.94
394.13 千 3.23 百万 3.14
1.42 百万 3.11 百万 3.02
103.03 千 3.06 百万 2.97
46.45 千 2.87 百万 2.79
75.50 千 2.31 百万 2.24
106.50 千 2.09 百万 2.03
39.04 千 2.08 百万 2.02
企業概要
Dimensional Funds II Plc - European Value Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term total return. The Fund will invest in securities of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks.
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com