Dimensional Funds II PLC - E

DIEURVC:ID
22.07
GBP
0.11
0.50%
更新日時 6:56 JST 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.30 - 22.92
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
22.18
52週レンジ
20.30 - 22.92
1年トータルリターン
15.97%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
22.07
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2018)
63.560
設定日
02/19/2009
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.39956
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
781.76 千 4.49 百万 4.58
60.60 千 4.41 百万 4.49
92.17 千 4.30 百万 4.39
1.38 百万 3.54 百万 3.61
45.58 千 3.36 百万 3.43
377.56 千 3.24 百万 3.31
100.06 千 2.83 百万 2.88
39.04 千 2.60 百万 2.65
2.69 百万 2.14 百万 2.18
73.82 千 2.11 百万 2.15
企業概要
Dimensional Funds II Plc - European Value Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term total return. The Fund will invest in securities of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks.
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com