Dimensional Funds II PLC - E

DIEURVB:ID
12.43
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.70 - 13.03
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
12.41
52週レンジ
11.70 - 13.03
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
12.43
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
69.110
設定日
10/22/2007
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.58 千 5.39 百万 5.01
769.14 千 4.94 百万 4.59
61.00 千 4.38 百万 4.07
377.84 千 3.09 百万 2.88
1.42 百万 2.97 百万 2.76
93.84 千 2.75 百万 2.56
46.45 千 2.75 百万 2.56
106.50 千 2.32 百万 2.15
155.74 千 2.20 百万 2.05
39.04 千 2.17 百万 2.01
企業概要
Dimensional Funds II Plc - European Value Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term total return. The Fund will invest in securities of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks.
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com