Dimensional Funds II PLC - E

DIEURVB:ID
11.64
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.23 - 13.03
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-5.75%
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前日終値
11.66
52週レンジ
11.23 - 13.03
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-5.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
11.64
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
66.528
設定日
10/22/2007
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.58 千 5.22 百万 4.97
769.14 千 4.72 百万 4.49
61.60 千 4.40 百万 4.19
377.84 千 2.83 百万 2.70
93.84 千 2.63 百万 2.50
1.42 百万 2.61 百万 2.49
46.45 千 2.59 百万 2.46
164.84 千 2.29 百万 2.18
106.50 千 2.24 百万 2.13
122.49 千 2.03 百万 1.93
企業概要
Dimensional Funds II Plc - European Value Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term total return. The Fund will invest in securities of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks.
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com