Dimensional Funds II PLC - E

DIEURUD:ID
11.66
USD
0.04
0.34%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.40 - 13.15
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
-3.48%
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前日終値
11.62
52週レンジ
11.40 - 13.15
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
-3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.66
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
66.567
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.3509
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
769.14 千 5.03 百万 4.89
94.10 千 4.89 百万 4.76
63.82 千 4.06 百万 3.94
394.13 千 3.23 百万 3.14
1.42 百万 3.11 百万 3.02
103.03 千 3.06 百万 2.97
46.45 千 2.87 百万 2.79
75.50 千 2.31 百万 2.24
106.50 千 2.09 百万 2.03
39.04 千 2.08 百万 2.02
企業概要
Dimensional Funds II Plc - European Value Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term total return. The Fund will invest in securities of certain European-traded companies which the Investment Manager deems eligible value stocks.
住所
5th Floor, 20 Triton Street
London
NW1 3BF
United Kingdom
電話番号
Tel: 00-353-53-49662
Webサイト
www.dfaeurope.com