Investeringsforeningen Dansk

DIEURSY:DC
106.82
SEK
0.28
0.26%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.49 - 111.77
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
-0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.10
52週レンジ
102.49 - 111.77
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
106.82
資産総額 (百万 SEK) ( 08/31/2016)
11.817
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 21.93 百万 25.69
1.80 千 13.56 百万 15.88
1.50 千 11.70 百万 13.70
1.26 千 9.42 百万 11.04
1.00 千 7.55 百万 8.84
1.00 千 7.53 百万 8.81
500.00 3.89 百万 4.56
300.00 2.33 百万 2.72
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00