Investeringsforeningen Dansk

DIEURSY:DC
107.26
SEK
0.10
0.09%
更新日時 16:59 JST 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.49 - 111.77
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
3.69%
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前日終値
107.16
52週レンジ
102.49 - 111.77
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
3.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
107.26
資産総額 (百万 SEK) ( 08/31/2016)
11.817
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 15.88 百万 23.21
1.26 千 9.42 百万 13.77
1.20 千 9.35 百万 13.66
1.00 千 7.77 百万 11.35
1.00 千 7.54 百万 11.02
1.00 千 7.54 百万 11.01
900.00 6.80 百万 9.93
500.00 3.77 百万 5.51
0.00 1.00 0.00