Danske Invest-Europa Fund

DIEU:DC
Copenhagen
112.60
DKK
0.90
0.81%
更新日時 2018/07/18
始値
113.00
安値 - 高値 レンジ(日)
112.60 - 113.00
前日終値
111.70
52週レンジ
104.10 - 129.80
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
0.50%
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始値
113.00
安値 - 高値 レンジ(日)
112.60 - 113.00
出来高
752
前日終値
111.70
52週レンジ
104.10 - 129.80
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
0.50%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
112.59
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
698.537
設定日
06/30/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
13.7
直近配当利回り(税込)
12.17%
経費率
1.41%
3ヶ月トータルリターン
3.21%
3年トータルリターン
-1.18%
5年トータルリターン
6.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.15 千 21.11 百万 3.49
13.60 千 18.71 百万 3.10
54.20 千 18.41 百万 3.05
7.32 千 15.78 百万 2.61
44.85 千 15.53 百万 2.57
22.34 千 15.38 百万 2.55
29.64 千 14.53 百万 2.41
303.88 千 14.53 百万 2.40
29.91 千 14.48 百万 2.40
20.84 千 14.36 百万 2.38
企業概要
Danske Invest Europa is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is capital aprreciation that at least equals the development of the European equity markets. The Fund invests in European equities. The Fund's benchmark index is MSCI Europe.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017