Danske Invest Engros Global

DIENGRS:DC
107.66
DKK
1.35
1.24%
更新日時 16:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.88 - 125.72
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
109.01
52週レンジ
102.88 - 125.72
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
107.66
資産総額 (十億 DKK) ( 11/15/2018)
1.697
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
12.1
直近配当利回り(税込)
11.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.82 千 40.57 百万 2.53
42.92 千 30.89 百万 1.93
20.36 千 15.73 百万 0.98
20.74 千 15.22 百万 0.95
13.13 千 14.78 百万 0.92
1.66 千 13.09 百万 0.82
1.67 千 13.02 百万 0.81
14.77 千 12.75 百万 0.79
7.01 千 12.06 百万 0.75
21.88 千 12.02 百万 0.75