Danske Invest Engros Global

DIENGRS:DC
106.92
DKK
1.59
1.51%
更新日時 16:59 JST 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.14 - 125.72
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
7.03%
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前日終値
105.33
52週レンジ
98.14 - 125.72
1年トータルリターン
-5.74%
年初来リターン
7.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
106.92
資産総額 (十億 DKK) ( 01/18/2019)
1.846
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
12.1
直近配当利回り(税込)
11.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.21 千 40.89 百万 2.56
43.19 千 31.71 百万 1.99
20.36 千 16.09 百万 1.01
21.59 千 15.64 百万 0.98
12.73 千 13.44 百万 0.84
14.89 千 13.21 百万 0.83
1.67 千 12.78 百万 0.80
21.88 千 12.49 百万 0.78
1.60 千 12.40 百万 0.78
8.52 千 12.19 百万 0.76