Danske Invest Engros Global

DIENGRS:DC
106.97
DKK
1.19
1.12%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.13 - 125.72
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-2.09%
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前日終値
105.78
52週レンジ
104.13 - 125.72
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
106.97
資産総額 (十億 DKK) ( 02/16/2018)
1.615
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
12.1
直近配当利回り(税込)
11.31%
ファンドマネージャ
LARS DAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.05 千 12.93 百万 1.38
20.99 千 11.03 百万 1.18
13.88 千 9.05 百万 0.97
14.86 千 7.96 百万 0.85
363.58 千 7.64 百万 0.82
5.22 千 7.43 百万 0.80
4.63 千 7.31 百万 0.78
157.86 千 6.63 百万 0.71
58.15 千 6.56 百万 0.70
28.00 千 6.52 百万 0.70