Danske Invest Engros Global

DIENGRS:DC
113.31
DKK
0.45
0.40%
更新日時 15:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.88 - 125.72
1年トータルリターン
9.94%
年初来リターン
3.71%
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前日終値
113.76
52週レンジ
102.88 - 125.72
1年トータルリターン
9.94%
年初来リターン
3.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
113.31
資産総額 (十億 DKK) ( 09/24/2018)
1.581
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
12.1
直近配当利回り(税込)
10.68%
ファンドマネージャ
LARS DAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.91 千 33.82 百万 2.16
42.91 千 28.98 百万 1.85
475.07 千 17.06 百万 1.09
20.83 千 15.25 百万 0.97
36.23 千 15.03 百万 0.96
13.00 千 14.29 百万 0.91
1.67 千 12.93 百万 0.83
132.39 千 12.92 百万 0.83
1.64 千 12.81 百万 0.82
14.56 千 12.29 百万 0.78