Danske Invest Engros Global

DIENGRS:DC
106.66
DKK
0.16
0.15%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.88 - 125.72
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
106.50
52週レンジ
102.88 - 125.72
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
106.66
資産総額 (十億 DKK) ( 04/20/2018)
1.859
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
12.1
直近配当利回り(税込)
11.34%
ファンドマネージャ
LARS DAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.38 千 29.78 百万 1.78
43.02 千 24.63 百万 1.47
23.53 千 16.59 百万 0.99
21.27 千 13.65 百万 0.81
12.43 千 13.53 百万 0.81
26.66 千 12.96 百万 0.77
8.47 千 12.00 百万 0.72
1.73 千 11.69 百万 0.70
27.90 千 11.55 百万 0.69
42.17 千 11.53 百万 0.69