Danske Invest Engros Global

DIENGRS:DC
111.44
DKK
0.61
0.54%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.88 - 125.72
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
112.05
52週レンジ
102.88 - 125.72
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
111.44
資産総額 (十億 DKK) ( 07/20/2018)
1.546
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
12.1
直近配当利回り(税込)
10.87%
ファンドマネージャ
LARS DAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.65 千 32.25 百万 1.71
44.22 千 25.50 百万 1.36
28.36 千 19.53 百万 1.04
11.80 千 17.26 百万 0.92
24.60 千 15.82 百万 0.84
23.24 千 15.59 百万 0.83
31.58 千 15.48 百万 0.82
14.51 千 15.39 百万 0.82
384.45 千 15.39 百万 0.82
19.66 千 14.54 百万 0.77