ドイチェ・インベストI 新興国市場社債

DIENDQH:LX
91.61
EUR
0.11
0.12%
更新日時 14:59 JST 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.36 - 101.28
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-6.26%
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前日終値
91.50
52週レンジ
91.36 - 101.28
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-6.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
91.61
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
742.001
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( 07/17/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
MARUF SIDDIQUEE / TOBIAS BRAUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 10.62 百万 1.50
8.00 千 7.77 百万 1.10
7.50 千 7.10 百万 1.00
6.75 千 6.93 百万 0.98
6.00 千 6.19 百万 0.87
6.00 千 6.04 百万 0.85
6.00 千 5.86 百万 0.83
5.75 千 5.63 百万 0.79
6.00 千 5.62 百万 0.79
5.25 千 5.25 百万 0.74
企業概要
ドイチェ・インベストI 新興国市場社債(Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムとキャピタル・グロ ースを目指す。資産の70%以上を米ドル建ての新興国市場債務商品に投資。固定および変 動金利証券、社債、ワラント連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、クレジット・リンク債が含まれる。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1