ドイチェ・インベストI 新興国市場社債

DIENDQH:LX
95.71
EUR
0.31
0.32%
更新日時 14:59 JST 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.02 - 101.28
年初来リターン
-3.13%
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前日終値
96.02
52週レンジ
96.02 - 101.28
年初来リターン
-3.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
95.71
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
757.476
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.94
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
MARUF SIDDIQUEE / TOBIAS BRAUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 8.12 百万 1.00
7.00 千 7.20 百万 0.88
7.00 千 6.78 百万 0.83
6.50 千 6.40 百万 0.79
5.50 千 5.81 百万 0.71
7.50 千 5.66 百万 0.70
5.50 千 5.59 百万 0.69
5.00 千 5.59 百万 0.69
5.00 千 5.33 百万 0.66
5.00 千 4.81 百万 0.59
企業概要
ドイチェ・インベストI 新興国市場社債(Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムとキャピタル・グロ ースを目指す。資産の70%以上を米ドル建ての新興国市場債務商品に投資。固定および変 動金利証券、社債、ワラント連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、クレジット・リンク債が含まれる。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1