DWSインベスト新興国市場社債

DIENDQH:LX
86.96
EUR
0.04
0.05%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.52 - 100.74
1年トータルリターン
-10.19%
年初来リターン
-9.90%
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前日終値
86.92
52週レンジ
86.52 - 100.74
1年トータルリターン
-9.96%
年初来リターン
-9.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
86.96
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
388.985
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( 10/17/2018)
1.11
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 7.46 百万 1.62
5.00 千 5.16 百万 1.12
4.50 千 4.34 百万 0.94
4.25 千 4.21 百万 0.91
4.50 千 4.21 百万 0.91
4.00 千 4.10 百万 0.89
4.00 千 3.89 百万 0.84
4.00 千 3.88 百万 0.84
4.00 千 3.73 百万 0.81
4.00 千 3.68 百万 0.80
企業概要
DWSインベスト 新興国市場社債(DWS Invest Emerging Markets Corporate)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の70%以上を米ドル建ての新興国市場債務商品に投資。固定および変動金利証 券、社債、ワラント連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、クレジット・リンク債が含まれる。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1