ドイチェ・インベストI 新興国市場社債

DIENDQH:LX
98.37
EUR
0.21
0.21%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.98 - 101.28
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
98.16
52週レンジ
97.98 - 101.28
年初来リターン
-1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
98.37
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
835.064
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( 01/17/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
MARUF SIDDIQUEE / TOBIAS BRAUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.84 百万 1.19
9.00 千 9.29 百万 1.13
65.00 千 8.01 百万 0.97
6.50 千 6.89 百万 0.84
6.75 千 6.54 百万 0.79
5.50 千 5.70 百万 0.69
5.00 千 5.39 百万 0.65
5.00 千 5.23 百万 0.63
5.00 千 5.10 百万 0.62
4.50 千 4.83 百万 0.59
企業概要
ドイチェ・インベストI 新興国市場社債(Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムとキャピタル・グロ ースを目指す。資産の70%以上を米ドル建ての新興国市場債務商品に投資。固定および変 動金利証券、社債、ワラント連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、クレジット・リンク債が含まれる。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1