DWSインベスト新興国市場社債

DIENDQH:LX
89.73
EUR
0.20
0.22%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.16 - 101.28
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
-8.19%
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前日終値
89.53
52週レンジ
88.16 - 101.28
1年トータルリターン
-8.26%
年初来リターン
-8.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
89.73
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
536.749
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( 07/17/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
MARUF SIDDIQUEE / TOBIAS BRAUN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 10.74 百万 1.51
9.00 千 8.93 百万 1.26
8.00 千 8.05 百万 1.13
6.00 千 6.17 百万 0.87
6.00 千 6.04 百万 0.85
5.00 千 5.75 百万 0.81
5.00 千 5.70 百万 0.80
5.75 千 5.67 百万 0.80
5.50 千 5.67 百万 0.80
5.50 千 5.62 百万 0.79
企業概要
DWSインベスト 新興国市場社債(DWS Invest Emerging Markets Corporate)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の70%以上を米ドル建ての新興国市場債務商品に投資。固定および変動金利証 券、社債、ワラント連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、クレジット・リンク債が含まれる。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1