Danske Invest Engros Aktier

DIENAKT:DC
126.95
DKK
0.07
0.06%
更新日時 16:59 JST 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.53 - 138.57
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-2.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
127.02
52週レンジ
123.53 - 138.57
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
126.95
資産総額 (十億 DKK) ( 02/20/2018)
2.374
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
4.5
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.94 千 138.17 百万 5.48
174.45 千 137.74 百万 5.46
251.71 千 134.80 百万 5.34
279.41 千 131.67 百万 5.22
130.28 千 126.82 百万 5.03
236.67 千 124.34 百万 4.93
19.00 千 122.85 百万 4.87
73.47 千 115.90 百万 4.59
487.20 千 113.43 百万 4.50
294.99 千 110.40 百万 4.38