DWSインベスト新興国市場社債

DIEMURC:LX
99.51
USD
0.29
0.29%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.43 - 104.49
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
99.22
52週レンジ
96.43 - 104.49
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
2.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
99.51
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
375.288
設定日
05/31/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.9977
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 7.44 百万 1.83
5.00 千 5.18 百万 1.27
4.25 千 4.28 百万 1.05
4.00 千 4.14 百万 1.01
4.00 千 3.87 百万 0.95
4.00 千 3.71 百万 0.91
4.00 千 3.65 百万 0.89
4.00 千 3.52 百万 0.86
3.75 千 3.52 百万 0.86
3.75 千 3.45 百万 0.85
企業概要
DWSインベスト 新興国市場社債(DWS Invest Emerging Markets Corporate)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の70%以上を米ドル建ての新興国市場債務商品に投資。固定および変動金利証 券、社債、ワラント連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、クレジット・リンク債が含まれる。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1