DWSインベスト新興国市場社債

DIEMURC:LX
98.19
USD
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更新日時 14:59 JST 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.43 - 104.55
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-5.56%
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前日終値
98.11
52週レンジ
96.43 - 104.55
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
-5.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
98.19
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
508.098
設定日
05/31/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.9977
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
MARUF SIDDIQUEE / TOBIAS BRAUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 7.62 百万 1.38
6.50 千 6.29 百万 1.14
6.00 千 6.17 百万 1.12
5.00 千 5.58 百万 1.01
5.50 千 5.52 百万 1.00
5.00 千 5.39 百万 0.98
5.00 千 5.20 百万 0.94
5.50 千 5.16 百万 0.94
5.50 千 5.16 百万 0.94
5.00 千 5.11 百万 0.93
企業概要
DWSインベスト 新興国市場社債(DWS Invest Emerging Markets Corporate)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の70%以上を米ドル建ての新興国市場債務商品に投資。固定および変動金利証 券、社債、ワラント連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、クレジット・リンク債が含まれる。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1