ドイチェ・インベストI 新興国市場社債

DIEMURC:LX
100.06
USD
0.26
0.26%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.66 - 104.55
年初来リターン
-3.76%
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前日終値
99.80
52週レンジ
99.66 - 104.55
年初来リターン
-3.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
100.06
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
696.425
設定日
05/31/2017
直近配当額 ( 12/31/2017)
2.9977
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
MARUF SIDDIQUEE / TOBIAS BRAUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 9.21 百万 1.18
65.00 千 8.17 百万 1.05
7.00 千 7.83 百万 1.00
7.50 千 7.35 百万 0.94
7.00 千 7.22 百万 0.93
7.00 千 7.12 百万 0.91
6.00 千 6.19 百万 0.79
6.00 千 5.89 百万 0.76
5.00 千 5.11 百万 0.66
5.00 千 5.09 百万 0.65
企業概要
ドイチェ・インベストI 新興国市場社債(Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムとキャピタル・グロ ースを目指す。資産の70%以上を米ドル建ての新興国市場債務商品に投資。固定および変 動金利証券、社債、ワラント連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、クレジット・リンク債が含まれる。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1