ドイチェ・インベストI 新興国市場社債

DIEMURC:LX
102.93
USD
0.10
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更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.66 - 104.55
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
103.03
52週レンジ
99.66 - 104.55
年初来リターン
-1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
102.93
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
823.605
設定日
05/31/2017
直近配当額 ( 12/31/2017)
2.9977
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
MARUF SIDDIQUEE / TOBIAS BRAUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.84 百万 1.19
9.00 千 9.29 百万 1.13
65.00 千 8.01 百万 0.97
6.50 千 6.89 百万 0.84
6.75 千 6.54 百万 0.79
5.50 千 5.70 百万 0.69
5.00 千 5.39 百万 0.65
5.00 千 5.23 百万 0.63
5.00 千 5.10 百万 0.62
4.50 千 4.83 百万 0.59
企業概要
ドイチェ・インベストI 新興国市場社債(Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムとキャピタル・グロ ースを目指す。資産の70%以上を米ドル建ての新興国市場債務商品に投資。固定および変 動金利証券、社債、ワラント連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、クレジット・リンク債が含まれる。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1