ドイチェ・インベストI 新興国市場社債

DIEMURC:LX
97.74
USD
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更新日時 14:59 JST 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.64 - 104.55
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-5.99%
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前日終値
97.72
52週レンジ
97.64 - 104.55
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
-5.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
97.74
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
558.737
設定日
05/31/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.9977
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
MARUF SIDDIQUEE / TOBIAS BRAUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 10.63 百万 1.44
9.00 千 8.82 百万 1.19
8.00 千 7.64 百万 1.03
7.50 千 7.40 百万 1.00
7.00 千 6.53 百万 0.88
5.75 千 5.66 百万 0.77
5.50 千 5.56 百万 0.75
5.50 千 5.31 百万 0.72
5.00 千 5.21 百万 0.70
5.00 千 5.19 百万 0.70
企業概要
ドイチェ・インベストI 新興国市場社債(Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムとキャピタル・グロ ースを目指す。資産の70%以上を米ドル建ての新興国市場債務商品に投資。固定および変 動金利証券、社債、ワラント連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、クレジット・リンク債が含まれる。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1