Investeringsforeningen Dansk

DIEMEWH:DC
14.35
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.26 - 15.23
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-5.16%
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前日終値
14.36
52週レンジ
14.26 - 15.23
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
14.35
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2016)
310.600
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.55 千 40.92 百万 2.72
4.24 千 26.94 百万 1.79
4.39 千 26.76 百万 1.78
3.83 千 24.24 百万 1.61
3.32 千 21.00 百万 1.40
2.86 千 19.59 百万 1.30
2.81 千 18.50 百万 1.23
3.06 千 18.47 百万 1.23
2.93 千 18.31 百万 1.22
3.06 千 18.11 百万 1.20