Investeringsforeningen Dansk

DIEMEWH:DC
14.28
EUR
0.07
0.49%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.17 - 15.23
1年トータルリターン
-4.86%
年初来リターン
-5.62%
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前日終値
14.21
52週レンジ
14.17 - 15.23
1年トータルリターン
-4.86%
年初来リターン
-5.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
14.28
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2016)
310.600
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.62 千 83.12 百万 2.24
8.35 千 52.96 百万 1.43
7.32 千 50.57 百万 1.36
7.93 千 50.51 百万 1.36
6.18 千 46.88 百万 1.26
6.31 千 45.90 百万 1.24
7.29 千 43.85 百万 1.18
6.91 千 41.85 百万 1.13
6.39 千 41.37 百万 1.12
6.18 千 39.86 百万 1.08