Investeringsforeningen Dansk

DIEMEWH:DC
14.08
EUR
0.03
0.21%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.08 - 15.23
1年トータルリターン
-5.82%
年初来リターン
-6.94%
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前日終値
14.11
52週レンジ
14.08 - 15.23
1年トータルリターン
-5.69%
年初来リターン
-6.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14.08
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2016)
310.600
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 84.44 百万 2.33
8.41 千 52.40 百万 1.44
7.36 千 51.24 百万 1.41
6.91 千 50.36 百万 1.39
6.22 千 47.36 百万 1.30
7.76 千 46.18 百万 1.27
7.33 千 45.74 百万 1.26
7.08 千 45.49 百万 1.25
6.86 千 44.08 百万 1.21
6.95 千 42.61 百万 1.17