Investeringsforeningen Dansk

DIEMDOE:DC
11.53
EUR
0.09
0.77%
更新日時 15:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.43 - 12.39
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-6.34%
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前日終値
11.62
52週レンジ
11.43 - 12.39
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-6.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
11.53
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2016)
310.600
設定日
05/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.62 千 83.12 百万 2.24
8.35 千 52.96 百万 1.43
7.32 千 50.57 百万 1.36
7.93 千 50.51 百万 1.36
6.18 千 46.88 百万 1.26
6.31 千 45.90 百万 1.24
7.29 千 43.85 百万 1.18
6.91 千 41.85 百万 1.13
6.39 千 41.37 百万 1.12
6.18 千 39.86 百万 1.08