Investeringsforeningen Dansk

DIEMDOE:DC
11.47
EUR
0.10
0.88%
更新日時 16:59 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.36 - 12.39
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
-6.82%
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前日終値
11.37
52週レンジ
11.36 - 12.39
1年トータルリターン
-6.42%
年初来リターン
-6.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
11.47
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2016)
310.600
設定日
05/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 84.44 百万 2.33
8.41 千 52.40 百万 1.44
7.36 千 51.24 百万 1.41
6.91 千 50.36 百万 1.39
6.22 千 47.36 百万 1.30
7.76 千 46.18 百万 1.27
7.33 千 45.74 百万 1.26
7.08 千 45.49 百万 1.25
6.86 千 44.08 百万 1.21
6.95 千 42.61 百万 1.17