Investeringsforeningen Dansk

DIEMDOE:DC
11.89
EUR
0.04
0.34%
更新日時 15:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.48 - 12.39
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
-3.41%
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前日終値
11.85
52週レンジ
11.48 - 12.39
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-3.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
11.89
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2016)
310.600
設定日
05/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.05 千 136.92 百万 4.42
8.52 千 52.79 百万 1.70
7.33 千 43.07 百万 1.39
3.73 千 41.32 百万 1.33
4.38 千 35.47 百万 1.14
5.64 千 35.37 百万 1.14
5.32 千 34.54 百万 1.11
5.20 千 34.09 百万 1.10
4.45 千 32.80 百万 1.06
4.70 千 30.85 百万 0.99