Investeringsforeningen Dansk

DIEMDOE:DC
11.84
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.66 - 12.39
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
-3.82%
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前日終値
11.85
52週レンジ
11.66 - 12.39
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
11.84
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2016)
310.600
設定日
05/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 40.54 百万 1.96
4.18 千 30.07 百万 1.46
4.33 千 29.41 百万 1.42
4.18 千 26.37 百万 1.28
4.02 千 25.27 百万 1.22
3.77 千 24.57 百万 1.19
2.72 千 24.34 百万 1.18
4.02 千 23.84 百万 1.15
3.87 千 23.47 百万 1.14
3.52 千 22.64 百万 1.10