Investeringsforeningen Dansk

DIEMDOE:DC
11.93
EUR
0.02
0.17%
更新日時 16:59 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.34 - 12.39
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
-3.09%
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前日終値
11.95
52週レンジ
11.34 - 12.39
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
-3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
11.93
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2016)
310.600
設定日
05/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.95 千 84.00 百万 1.31
11.09 千 70.37 百万 1.10
9.50 千 63.42 百万 0.99
9.50 千 61.66 百万 0.96
8.30 千 60.29 百万 0.94
8.00 千 60.17 百万 0.94
9.70 千 59.22 百万 0.93
8.60 千 59.06 百万 0.92
7.85 千 56.89 百万 0.89
8.30 千 56.23 百万 0.88