Investeringsforeningen Dansk

DIEMDOE:DC
11.81
EUR
0.15
1.29%
更新日時 16:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.24 - 12.36
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
11.66
52週レンジ
11.24 - 12.36
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
11.81
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2016)
310.600
設定日
05/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.58 千 84.72 百万 2.35
7.30 千 52.47 百万 1.46
8.33 千 52.26 百万 1.45
7.27 千 52.19 百万 1.45
8.20 千 50.67 百万 1.41
6.16 千 46.76 百万 1.30
7.27 千 46.35 百万 1.29
7.56 千 46.22 百万 1.28
7.01 千 44.61 百万 1.24
5.78 千 42.85 百万 1.19