Investeringsforeningen Dansk

DIELVAC:DC
189.33
EUR
2.41
1.26%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
181.87 - 199.94
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
191.74
52週レンジ
181.87 - 199.94
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
189.33
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2018)
23.271
設定日
02/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RENE EBBESEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.09 千 3.85 百万 2.13
6.97 千 3.71 百万 2.05
9.23 千 3.71 百万 2.05
38.82 千 3.70 百万 2.05
9.03 千 3.66 百万 2.03
1.82 千 3.56 百万 1.97
7.26 千 3.50 百万 1.94
2.55 千 3.49 百万 1.93
4.40 千 3.48 百万 1.92
2.15 千 3.43 百万 1.90