Investeringsforeningen Dansk

DIELVAC:DC
191.17
EUR
1.20
0.62%
更新日時 16:59 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
181.87 - 199.94
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
192.37
52週レンジ
181.87 - 199.94
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
191.17
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
23.481
設定日
02/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.09 千 3.85 百万 2.13
6.97 千 3.71 百万 2.05
9.23 千 3.71 百万 2.05
38.82 千 3.70 百万 2.05
9.03 千 3.66 百万 2.03
1.82 千 3.56 百万 1.97
7.26 千 3.50 百万 1.94
2.55 千 3.49 百万 1.93
4.40 千 3.48 百万 1.92
2.15 千 3.43 百万 1.90