Investeringsforeningen Dansk

DIELVAC:DC
195.71
EUR
0.10
0.05%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
181.87 - 197.97
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
195.61
52週レンジ
181.87 - 197.97
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
195.71
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
48.710
設定日
02/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RENE EBBESEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.10 千 7.10 百万 2.05
8.71 千 7.07 百万 2.04
11.95 千 6.99 百万 2.02
3.46 千 6.87 百万 1.98
20.28 千 6.79 百万 1.96
4.83 千 6.60 百万 1.91
13.22 千 6.47 百万 1.87
9.45 千 6.29 百万 1.82
8.89 千 6.28 百万 1.81
18.09 千 6.19 百万 1.79