Investeringsforeningen Dansk

DIELVAC:DC
187.65
EUR
1.80
0.97%
更新日時 16:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
177.93 - 194.93
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
185.85
52週レンジ
177.93 - 194.93
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
187.65
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
23.116
設定日
02/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RENE EBBESEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
835.00 3.89 百万 2.23
27.38 千 3.82 百万 2.20
1.10 千 3.63 百万 2.09
16.70 千 3.62 百万 2.08
5.13 千 3.61 百万 2.08
6.89 千 3.60 百万 2.07
6.36 千 3.59 百万 2.06
5.07 千 3.55 百万 2.04
56.63 千 3.51 百万 2.02
9.94 千 3.51 百万 2.01