Investeringsforeningen Dansk

DIELVAC:DC
197.49
EUR
1.55
0.78%
更新日時 15:59 JST 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
181.87 - 199.94
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
199.04
52週レンジ
181.87 - 199.94
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
197.49
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
24.274
設定日
02/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RENE EBBESEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.76 千 7.56 百万 2.12
19.01 千 7.39 百万 2.08
79.96 千 7.32 百万 2.05
9.07 千 7.30 百万 2.05
18.53 千 7.15 百万 2.01
3.75 千 7.09 百万 1.99
14.37 千 6.95 百万 1.95
5.25 千 6.93 百万 1.95
50.02 千 6.82 百万 1.91
19.06 千 6.79 百万 1.91