ダンスケ・インベスト-欧州ロングショート・ダ

DIELSDI:LX
11.15
EUR
0.06
0.54%
更新日時 14:59 JST 2018/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.08 - 11.53
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
11.21
52週レンジ
11.08 - 11.53
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
11.153
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2018)
273.951
設定日
12/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMON CHRISTENSEN / JANNICK MORTENSEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.83 百万 50.40 百万 6.40
1.66 百万 48.19 百万 6.12
701.32 千 42.82 百万 5.43
1.79 百万 35.41 百万 4.49
8.02 百万 35.04 百万 4.45
792.72 千 33.66 百万 4.27
202.66 千 31.49 百万 4.00
213.00 千 28.64 百万 3.63
424.49 千 27.74 百万 3.52
521.26 千 27.41 百万 3.48
企業概要
ダンスケ・インベスト‐欧州ロング・ショート・ダイナミック(Danske Invest - Europ e Long-Short Dynamic)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。絶対リターンの獲得を目指す。投資対象は、欧州規制市場で認可もしくは取引される株式および株式関連銘柄、または、欧州を本拠地とするもしくは主な事業活動拠点を欧州とする株式および株式関連銘柄。
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751