Investeringsforeningen Dansk

DIEHDNI:DC
114.57
NOK
0.78
0.69%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.26 - 119.76
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-2.54%
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前日終値
113.79
52週レンジ
106.26 - 119.76
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
114.57
資産総額 (百万 NOK) ( 08/31/2016)
14.534
設定日
09/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 千 432.14 千 4.91
1.23 千 397.28 千 4.51
247.00 386.11 千 4.38
422.00 379.66 千 4.31
184.00 360.58 千 4.09
634.00 351.27 千 3.99
5.14 千 350.56 千 3.98
243.00 342.41 千 3.89
542.00 331.76 千 3.77
332.00 330.33 千 3.75