Investeringsforeningen Dansk

DIEHDNI:DC
111.10
NOK
1.51
1.38%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.05 - 118.50
1年トータルリターン
-6.13%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
109.59
52週レンジ
106.05 - 118.50
1年トータルリターン
-5.79%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
111.1
資産総額 (百万 NOK) ( 08/31/2016)
14.534
設定日
09/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.00 377.24 千 4.48
1.06 千 376.56 千 4.47
961.00 372.54 千 4.42
1.23 千 372.22 千 4.42
219.00 351.37 千 4.17
5.14 千 351.04 千 4.16
595.00 349.98 千 4.15
4.82 千 336.27 千 3.99
644.00 326.87 千 3.88
422.00 320.26 千 3.80