Danske Invest Engros Flexinv

DIEFLGO:DC
105.62
DKK
0.16
0.15%
更新日時 16:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.38 - 109.55
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
105.46
52週レンジ
105.38 - 109.55
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
105.62
資産総額 (百万 DKK) ( 02/22/2018)
110.471
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.76 千 30.11 百万 13.49
23.15 千 26.13 百万 11.71
16.15 千 17.66 百万 7.91
14.76 千 15.19 百万 6.81
8.79 千 15.00 百万 6.72
13.41 千 13.30 百万 5.96
10.00 千 11.16 百万 5.00
10.42 千 11.10 百万 4.98
9.32 千 9.41 百万 4.22
7.82 千 7.92 百万 3.55