Danske Invest Engros Flexinv

DIEFLGO:DC
107.02
DKK
0.02
0.02%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.38 - 109.55
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
107.04
52週レンジ
105.38 - 109.55
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
107.02
資産総額 (百万 DKK) ( 04/25/2018)
111.349
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.30 千 12.84 百万 11.64
7.50 千 12.38 百万 11.23
10.00 千 10.82 百万 9.81
9.79 千 10.33 百万 9.37
8.00 千 8.82 百万 8.00
8.59 千 8.66 百万 7.85
6.20 千 6.98 百万 6.33
5.82 千 6.14 百万 5.57
5.50 千 6.02 百万 5.46
4.50 千 4.67 百万 4.24