Danske Invest Engros Flexinv

DIEFLGO:DC
108.22
DKK
0.11
0.10%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.38 - 109.55
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
108.33
52週レンジ
105.38 - 109.55
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
108.22
資産総額 (DKK) ( 06/26/2018)
108.050
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.10 千 12.92 百万 15.37
5.00 千 8.70 百万 10.36
7.98 千 8.24 百万 9.80
7.29 千 7.75 百万 9.22
7.20 千 7.05 百万 8.39
6.98 千 6.94 百万 8.25
5.90 千 6.79 百万 8.08
6.00 千 6.61 百万 7.87
5.40 千 5.72 百万 6.80
4.08 千 4.30 百万 5.12