Danske Invest Engros Flexinv

DIEFLGO:DC
108.47
DKK
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.38 - 109.55
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
108.48
52週レンジ
105.38 - 109.55
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
108.47
資産総額 (DKK) ( 06/26/2018)
108.050
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.20 千 12.99 百万 11.61
7.50 千 12.65 百万 11.31
10.00 千 10.91 百万 9.75
9.16 千 9.73 百万 8.70
8.00 千 8.93 百万 7.98
8.29 千 8.55 百万 7.64
6.20 千 7.03 百万 6.28
6.51 千 6.43 百万 5.75
5.50 千 5.98 百万 5.34
5.58 千 5.89 百万 5.26