Danske Invest Engros Flexinv

DIEFLFD:DC
103.01
DKK
0.02
0.02%
更新日時 15:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.34 - 103.45
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
103.03
52週レンジ
100.34 - 103.45
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
103.01
資産総額 (DKK) ( 06/26/2018)
102.770
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.03 千 152.11 百万 11.91
99.31 千 98.81 百万 7.74
71.82 千 74.95 百万 5.87
66.31 千 66.81 百万 5.23
61.34 千 63.77 百万 4.99
55.10 千 62.48 百万 4.89
49.85 千 49.57 百万 3.88
49.47 千 49.42 百万 3.87
47.49 千 49.38 百万 3.87
40.10 千 44.02 百万 3.45