Danske Invest Engros Flexinv

DIEFLFD:DC
101.79
DKK
0.12
0.12%
更新日時 15:59 JST 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.34 - 103.45
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
101.91
52週レンジ
100.34 - 103.45
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
101.79
資産総額 (十億 DKK) ( 04/26/2018)
1.275
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.72 千 153.55 百万 12.22
79.88 千 81.95 百万 6.52
68.49 千 70.22 百万 5.59
68.27 千 67.40 百万 5.36
55.10 千 62.12 百万 4.94
52.71 千 54.22 百万 4.31
51.02 千 52.59 百万 4.18
50.00 千 48.52 百万 3.86
40.10 千 43.24 百万 3.44
39.58 千 41.98 百万 3.34