Danske Invest Engros Flexinv

DIEFLFD:DC
103.05
DKK
0.11
0.11%
更新日時 15:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.34 - 103.45
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
102.94
52週レンジ
100.34 - 103.45
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
103.05
資産総額 (DKK) ( 06/26/2018)
102.770
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.97 千 153.22 百万 11.96
75.07 千 77.92 百万 6.08
67.07 千 67.31 百万 5.25
64.80 千 67.21 百万 5.25
55.10 千 62.27 百万 4.86
50.13 千 52.19 百万 4.07
49.56 千 49.26 百万 3.85
49.79 千 49.23 百万 3.84
40.10 千 43.61 百万 3.40
37.87 千 39.99 百万 3.12