Danske Invest Engros Flexinv

DIEFLFD:DC
100.44
DKK
0.05
0.05%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.34 - 103.45
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
100.49
52週レンジ
100.34 - 103.45
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
100.44
資産総額 (十億 DKK) ( 02/16/2018)
1.257
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.69 千 159.53 百万 11.32
129.94 千 131.45 百万 9.33
83.83 千 87.68 百万 6.22
71.42 千 74.74 百万 5.30
60.10 千 68.21 百万 4.84
54.93 千 57.63 百万 4.09
55.04 千 57.52 百万 4.08
40.10 千 43.95 百万 3.12
41.73 千 43.94 百万 3.12
38.37 千 40.67 百万 2.89