Danske Invest Engros Danske

DIEDOLR:DC
100.85
DKK
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更新日時 16:59 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.51 - 101.59
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
100.90
52週レンジ
100.51 - 101.59
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
100.85
資産総額 (十億 DKK) ( 11/20/2018)
9.535
設定日
-
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
472.78 千 504.10 百万 5.33
317.18 千 335.81 百万 3.55
312.95 千 313.99 百万 3.32
296.08 千 296.69 百万 3.14
269.10 千 285.58 百万 3.02
260.50 千 273.24 百万 2.89
250.00 千 258.99 百万 2.74
236.41 千 251.01 百万 2.65
225.84 千 233.73 百万 2.47
219.86 千 233.55 百万 2.47