Danske Invest Engros Danske

DIEDOLR:DC
100.90
DKK
0.06
0.06%
更新日時 15:59 JST 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.51 - 101.89
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
100.96
52週レンジ
100.51 - 101.89
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
100.9
資産総額 (十億 DKK) ( 04/26/2018)
8.816
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
426.59 千 453.71 百万 5.06
444.95 千 448.15 百万 5.00
323.25 千 341.14 百万 3.81
323.35 千 323.91 百万 3.61
303.33 千 320.42 百万 3.58
296.10 千 314.04 百万 3.50
250.01 千 264.03 百万 2.95
246.38 千 260.37 百万 2.91
250.00 千 258.24 百万 2.88
226.85 千 239.02 百万 2.67