Danske Invest Engros Danske

DIEDOLR:DC
101.37
DKK
0.03
0.03%
更新日時 15:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.51 - 101.89
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
101.40
52週レンジ
100.51 - 101.89
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
101.37
資産総額 (十億 DKK) ( 09/20/2018)
9.326
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
477.78 千 509.47 百万 5.85
387.95 千 389.78 百万 4.48
330.29 千 349.70 百万 4.02
298.47 千 299.03 百万 3.43
281.16 千 298.05 百万 3.42
271.81 千 287.32 百万 3.30
245.08 千 259.31 百万 2.98
250.00 千 258.89 百万 2.97
227.95 千 240.98 百万 2.77
225.84 千 233.75 百万 2.68