Danske Invest Engros Danske

DIEDOLR:DC
101.30
DKK
0.01
0.01%
更新日時 15:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.51 - 101.89
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
101.29
52週レンジ
100.51 - 101.89
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
101.3
資産総額 (十億 DKK) ( 07/16/2018)
8.736
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
426.59 千 454.91 百万 5.15
437.95 千 440.63 百万 4.99
310.20 千 327.24 百万 3.71
320.91 千 322.27 百万 3.65
290.94 千 307.16 百万 3.48
283.27 千 299.14 百万 3.39
250.00 千 258.76 百万 2.93
243.03 千 256.53 百万 2.91
237.15 千 250.94 百万 2.84
220.13 千 231.21 百万 2.62