Danske Invest Engros Danske

DIEDOLR:DC
100.55
DKK
0.04
0.04%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.51 - 101.89
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
100.51
52週レンジ
100.51 - 101.89
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
100.55
資産総額 (十億 DKK) ( 02/16/2018)
8.939
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
435.95 千 439.87 百万 5.60
335.67 千 354.20 百万 4.51
317.62 千 335.47 百万 4.27
309.86 千 330.49 百万 4.21
263.49 千 277.49 百万 3.54
255.90 千 270.00 百万 3.44
237.11 千 251.44 百万 3.20
221.94 千 233.30 百万 2.97
218.78 千 219.72 百万 2.80
152.15 千 161.09 百万 2.05