Danske Invest Engros Danske

DIEDOAW:DC
107.97
DKK
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更新日時 16:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.89 - 107.98
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
107.98
52週レンジ
105.89 - 107.98
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
107.97
資産総額 (十億 DKK) ( 12/18/2018)
1.980
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.74 千 125.47 百万 5.88
101.59 千 107.92 百万 5.06
100.00 千 101.40 百万 4.76
86.21 千 91.49 百万 4.29
83.65 千 89.19 百万 4.18
87.81 千 88.67 百万 4.16
87.57 千 88.51 百万 4.15
69.27 千 73.33 百万 3.44
69.42 千 70.11 百万 3.29
65.14 千 68.55 百万 3.22