Danske Invest Engros Danske

DIEDOAW:DC
107.14
DKK
0.06
0.06%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.89 - 107.56
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
107.08
52週レンジ
105.89 - 107.56
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
107.14
資産総額 (十億 DKK) ( 05/25/2018)
3.036
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.44 千 247.23 百万 8.11
117.65 千 125.32 百万 4.11
111.73 千 118.44 百万 3.88
106.98 千 107.75 百万 3.53
100.00 千 99.89 百万 3.28
95.00 千 99.18 百万 3.25
93.21 千 98.49 百万 3.23
91.41 千 92.55 百万 3.03
90.51 千 90.93 百万 2.98
74.55 千 78.88 百万 2.59