Danske Invest Engros Danske

DIEDOAW:DC
107.63
DKK
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0.06%
更新日時 15:59 JST 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.89 - 107.88
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
107.57
52週レンジ
105.89 - 107.88
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
107.63
資産総額 (DKK) ( 06/26/2018)
107.520
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.74 千 125.63 百万 5.85
105.33 千 111.43 百万 5.19
100.00 千 102.26 百万 4.76
92.65 千 98.91 百万 4.61
90.08 千 95.72 百万 4.46
89.80 千 90.65 百万 4.22
89.24 千 90.20 百万 4.20
72.13 千 76.61 百万 3.57
72.22 千 72.89 百万 3.39
69.29 千 72.50 百万 3.38