Danske Invest Engros Danske

DIEDOAW:DC
107.82
DKK
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.89 - 107.85
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
107.82
52週レンジ
105.89 - 107.85
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
107.82
資産総額 (DKK) ( 06/26/2018)
107.520
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.44 千 168.70 百万 6.91
117.65 千 125.60 百万 5.15
107.23 千 113.75 百万 4.66
105.22 千 105.60 百万 4.33
100.00 千 101.96 百万 4.18
90.08 千 95.62 百万 3.92
89.80 千 90.80 百万 3.72
89.24 千 90.43 百万 3.71
72.13 千 76.47 百万 3.13
69.29 千 72.59 百万 2.98