Danske Invest Engros Danske

DIEDOAW:DC
106.15
DKK
0.02
0.02%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.65 - 107.56
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
106.13
52週レンジ
105.65 - 107.56
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
106.15
資産総額 (十億 DKK) ( 02/23/2018)
2.736
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.74 千 231.24 百万 7.46
136.24 千 144.47 百万 4.66
116.55 千 117.98 百万 3.81
101.76 千 107.48 百万 3.47
100.00 千 100.77 百万 3.25
95.00 千 99.43 百万 3.21
95.60 千 96.79 百万 3.12
93.61 千 94.81 百万 3.06
86.12 千 89.99 百万 2.90
74.65 千 79.62 百万 2.57