Danske Invest Engros Danske

DIEDOAL:DC
103.23
DKK
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.38 - 103.73
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.48%
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52週レンジ
101.38 - 103.73
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
103.23
資産総額 (十億 DKK) ( 11/20/2018)
5.192
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
254.75 千 288.64 百万 5.62
267.00 千 270.73 百万 5.27
247.78 千 263.21 百万 5.13
224.45 千 238.20 百万 4.64
231.55 千 234.53 百万 4.57
206.31 千 208.38 百万 4.06
167.76 千 175.96 百万 3.43
153.00 千 163.13 百万 3.18
142.90 千 150.36 百万 2.93
134.63 千 135.09 百万 2.63