Danske Invest Engros Danske

DIEDOAL:DC
103.16
DKK
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.38 - 103.73
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.41%
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52週レンジ
101.38 - 103.73
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
103.16
資産総額 (DKK) ( 06/26/2018)
102.960
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.95 千 306.09 百万 5.93
275.00 千 278.61 百万 5.39
256.91 千 271.59 百万 5.26
234.52 千 248.60 百万 4.81
236.84 千 238.28 百万 4.61
214.65 千 216.04 百万 4.18
175.04 千 185.03 百万 3.58
150.00 千 160.05 百万 3.10
151.96 千 158.72 百万 3.07
133.00 千 138.78 百万 2.69