Danske Invest Engros Danske

DIEDOAB:DC
105.46
DKK
0.03
0.03%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.98 - 105.99
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
105.49
52週レンジ
103.98 - 105.99
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
105.46
資産総額 (十億 DKK) ( 12/11/2018)
8.846
設定日
-
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
351.06 千 354.82 百万 3.77
309.87 千 328.85 百万 3.49
324.06 千 327.20 百万 3.47
313.70 千 317.74 百万 3.37
260.27 千 276.48 百万 2.94
265.25 千 275.19 百万 2.92
248.55 千 263.28 百万 2.80
232.34 千 242.72 百万 2.58
225.00 千 233.89 百万 2.48
177.43 千 185.95 百万 1.97