Danske Invest Engros Danske

DIEDOAB:DC
105.09
DKK
0.01
0.01%
更新日時 15:59 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.98 - 105.99
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
105.10
52週レンジ
103.98 - 105.99
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
105.09
資産総額 (DKK) ( 06/26/2018)
105.600
設定日
-
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
359.98 千 363.40 百万 3.83
323.77 千 344.06 百万 3.62
329.32 千 332.85 百万 3.51
320.87 千 324.84 百万 3.42
269.86 千 285.47 百万 3.01
268.00 千 275.83 百万 2.90
257.01 千 271.54 百万 2.86
244.53 千 255.61 百万 2.69
225.00 千 234.18 百万 2.47
192.16 千 200.43 百万 2.11