Danske Invest Engros Danske

DIEDOAB:DC
104.18
DKK
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0.01%
更新日時 16:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.98 - 106.08
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
104.17
52週レンジ
103.98 - 106.08
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
104.18
資産総額 (十億 DKK) ( 02/23/2018)
11.084
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
457.26 千 459.21 百万 3.98
356.39 千 360.83 百万 3.13
328.11 千 346.55 百万 3.00
310.64 千 329.42 百万 2.85
307.87 千 325.43 百万 2.82
302.00 千 315.51 百万 2.73
292.21 千 295.61 百万 2.56
291.64 千 295.35 百万 2.56
278.00 千 280.51 百万 2.43
277.12 千 280.18 百万 2.43