Danske Invest Engros Danske

DIEDOAB:DC
105.86
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.98 - 106.08
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.86
52週レンジ
103.98 - 106.08
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
105.86
資産総額 (DKK) ( 06/26/2018)
105.600
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
359.98 千 364.02 百万 3.62
323.77 千 343.67 百万 3.42
329.32 千 333.71 百万 3.32
320.87 千 325.15 百万 3.24
269.86 千 286.26 百万 2.85
268.00 千 277.99 百万 2.77
257.01 千 270.89 百万 2.70
244.53 千 256.00 百万 2.55
225.00 千 234.17 百万 2.33
192.16 千 201.66 百万 2.01