Danske Invest Engros Danske

DIEDOAB:DC
105.21
DKK
0.04
0.04%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.98 - 106.08
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.17
52週レンジ
103.98 - 106.08
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
105.21
資産総額 (十億 DKK) ( 05/25/2018)
11.255
設定日
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
366.45 千 371.02 百万 3.32
335.03 千 354.01 百万 3.17
334.02 千 335.55 百万 3.01
307.75 千 310.71 百万 2.78
281.18 千 298.05 百万 2.67
279.50 千 291.51 百万 2.61
267.94 千 282.54 百万 2.53
270.77 千 280.51 百万 2.51
240.45 千 256.35 百万 2.30
250.00 千 255.65 百万 2.29