Danske Invest Engros Afdelin

DIEAPAA:DC
Copenhagen
188.13
SEK
2.43
1.28%
更新日時 16:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.35 - 206.05
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
190.56
52週レンジ
173.35 - 206.05
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
188.13
資産総額 (百万 SEK) ( 08/31/2016)
678.980
設定日
03/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.81 千 67.04 百万 9.73
175.48 千 12.16 百万 1.76
38.05 千 11.98 百万 1.74
90.95 千 10.05 百万 1.46
6.63 千 9.67 百万 1.40
29.84 千 8.64 百万 1.25
46.64 千 8.53 百万 1.24
154.31 千 8.35 百万 1.21
50.29 千 7.51 百万 1.09
9.69 千 6.97 百万 1.01
企業概要
Danske Invest Engros Afdeling PP Pension Aktieallokeringsfond
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017