Danske Invest Danmark Small

DIDNKSC:DC
Copenhagen
220.2
DKK
1.5
0.69%
更新日時 17:57 JST 2018/11/16
始値
219.3
安値 - 高値 レンジ(日)
219.3 - 220.2
前日終値
218.7
52週レンジ
203.9 - 247.7
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
3.44%
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始値
219.3
安値 - 高値 レンジ(日)
219.3 - 220.2
出来高
259
前日終値
218.7
52週レンジ
203.9 - 247.7
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
3.44%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
219.59
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
75.881
設定日
05/03/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
19.7
直近配当利回り(税込)
8.95%
経費率
1.46%
3ヶ月トータルリターン
-8.88%
3年トータルリターン
11.39%
5年トータルリターン
14.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.13 千 17.69 百万 8.48
102.78 千 17.67 百万 8.46
108.97 千 16.56 百万 7.94
79.90 千 13.08 百万 6.27
35.92 千 9.67 百万 4.63
13.52 千 9.66 百万 4.63
86.02 千 9.00 百万 4.31
22.49 千 7.59 百万 3.64
20.83 千 7.44 百万 3.56
4.26 千 7.33 百万 3.51
企業概要
Danske Invest Denmark Small Cap is a closed-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to obtain a return at least equal to the development of Danish small-cap shares. The Fund Invests in selected Danish shares and foreign shares listed on Nasdaq OMX Copenhagen. The investment strategy is Active.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017