Danske Invest Danmark Small

DIDNKSC:DC
Copenhagen
217.1
DKK
1.6
0.74%
更新日時 2019/01/17
始値
215.00
安値 - 高値 レンジ(日)
215.00 - 217.9
前日終値
215.5
52週レンジ
203.9 - 247.7
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
4.58%
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始値
215.00
安値 - 高値 レンジ(日)
215.00 - 217.9
出来高
686
前日終値
215.5
52週レンジ
203.9 - 247.7
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
4.58%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
217.71
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
75.881
設定日
05/03/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
19.7
直近配当利回り(税込)
9.07%
経費率
1.46%
3ヶ月トータルリターン
-4.78%
3年トータルリターン
12.56%
5年トータルリターン
12.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.13 千 17.69 百万 8.48
102.78 千 17.67 百万 8.46
108.97 千 16.56 百万 7.94
79.90 千 13.08 百万 6.27
35.92 千 9.67 百万 4.63
13.52 千 9.66 百万 4.63
86.02 千 9.00 百万 4.31
22.49 千 7.59 百万 3.64
20.83 千 7.44 百万 3.56
4.26 千 7.33 百万 3.51
企業概要
Danske Invest Denmark Small Cap is a closed-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to obtain a return at least equal to the development of Danish small-cap shares. The Fund Invests in selected Danish shares and foreign shares listed on Nasdaq OMX Copenhagen. The investment strategy is Active.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017