Danske Invest Danmark Small

DIDNDWD:DC
212.69
DKK
2.12
0.99%
更新日時 16:59 JST 2018/12/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
206.42 - 247.09
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
214.81
52週レンジ
206.42 - 247.09
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
212.69
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
75.881
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
19.8
直近配当利回り(税込)
9.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.13 千 17.69 百万 8.48
102.78 千 17.67 百万 8.46
108.97 千 16.56 百万 7.94
79.90 千 13.08 百万 6.27
35.92 千 9.67 百万 4.63
13.52 千 9.66 百万 4.63
86.02 千 9.00 百万 4.31
22.49 千 7.59 百万 3.64
20.83 千 7.44 百万 3.56
4.26 千 7.33 百万 3.51
企業概要
Danske Invest Denmark Small Cap is a closed-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to obtain a return at least equal to the development of Danish small-cap shares. The Fund Invests in selected Danish shares and foreign shares listed on Nasdaq OMX Copenhagen. The investment strategy is Active.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017