Danske Invest-Dannebrog Fund

DIDN:DC
Copenhagen
94.15
DKK
0.05
0.05%
更新日時 21:11 JST 2018/02/23
始値
94.15
安値 - 高値 レンジ(日)
94.15 - 94.35
前日終値
94.20
52週レンジ
94.05 - 97.20
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-1.35%
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始値
94.15
安値 - 高値 レンジ(日)
94.15 - 94.35
出来高
16,627
前日終値
94.20
52週レンジ
94.05 - 97.20
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-1.35%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
94.27
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
6.475
設定日
04/30/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.3
直近配当利回り(税込)
2.76%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
-1.45%
3年トータルリターン
-0.46%
5年トータルリターン
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
437.86 千 471.49 百万 7.57
308.15 千 315.12 百万 5.06
240.17 千 253.47 百万 4.07
239.37 千 242.16 百万 3.89
218.90 千 239.90 百万 3.85
223.70 千 235.14 百万 3.77
214.61 千 223.02 百万 3.58
210.00 千 211.62 百万 3.40
192.50 千 192.80 百万 3.09
175.01 千 184.85 百万 2.97
企業概要
Danske Invest Dannebrog Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests in Danish bonds with a duration of maximum 5 years.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017