Danske Invest-Dannebrog Fund

DIDN:DC
Copenhagen
95.82
DKK
0.06
0.06%
更新日時 0:55 JST 2019/01/23
始値
95.82
安値 - 高値 レンジ(日)
95.82 - 95.98
前日終値
95.76
52週レンジ
93.50 - 96.80
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
95.82
安値 - 高値 レンジ(日)
95.82 - 95.98
出来高
36,748
前日終値
95.76
52週レンジ
93.50 - 96.80
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.36%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
95.85
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
6.475
設定日
04/30/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
1.04%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
0.57%
3年トータルリターン
1.85%
5年トータルリターン
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
437.86 千 471.49 百万 7.57
308.15 千 315.12 百万 5.06
240.17 千 253.47 百万 4.07
239.37 千 242.16 百万 3.89
218.90 千 239.90 百万 3.85
223.70 千 235.14 百万 3.77
214.61 千 223.02 百万 3.58
210.00 千 211.62 百万 3.40
192.50 千 192.80 百万 3.09
175.01 千 184.85 百万 2.97
企業概要
Danske Invest Dannebrog Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests in Danish bonds with a duration of maximum 5 years.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017