Danske Invest-Dannebrog Fund

DIDMWDD:DC
95.53
DKK
0.10
0.10%
更新日時 15:59 JST 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.16 - 97.18
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
95.43
52週レンジ
94.16 - 97.18
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
95.53
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
6.475
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
437.86 千 471.49 百万 7.57
308.15 千 315.12 百万 5.06
240.17 千 253.47 百万 4.07
239.37 千 242.16 百万 3.89
218.90 千 239.90 百万 3.85
223.70 千 235.14 百万 3.77
214.61 千 223.02 百万 3.58
210.00 千 211.62 百万 3.40
192.50 千 192.80 百万 3.09
175.01 千 184.85 百万 2.97
企業概要
Danske Invest Dannebrog Fund is an open-end fund registered in Denmark. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests in Danish bonds with a duration of maximum 5 years.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017