Danske Invest Danmark - Akku

DIDANAK:DC
Copenhagen
721.30
DKK
6.30
0.88%
更新日時 0:59 JST 2018/02/23
始値
716.40
安値 - 高値 レンジ(日)
716.40 - 721.30
前日終値
715.00
52週レンジ
659.00 - 754.20
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
0.61%
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始値
716.40
安値 - 高値 レンジ(日)
716.40 - 721.30
出来高
1,629
前日終値
715.00
52週レンジ
659.00 - 754.20
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
0.61%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
716.38
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.346
設定日
11/22/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
1.05%
3年トータルリターン
11.05%
5年トータルリターン
19.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
499.29 千 161.17 百万 9.66
586.49 千 137.00 百万 8.21
10.68 千 119.85 百万 7.18
193.83 千 93.27 百万 5.59
228.26 千 83.04 百万 4.98
110.23 千 81.63 百万 4.89
151.01 千 74.01 百万 4.43
183.55 千 73.46 百万 4.40
114.73 千 71.88 百万 4.31
57.67 千 70.93 百万 4.25
企業概要
Danske Invest Danmark - Akkumulerende is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a broad diversified portfolio of equity securities traded on the Nasdaq OMX Copenhagen. The Fund invests in many different sectors and tries to limit the exposure to no more than 60 companies.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017