Deutsche Invest I Croci Sect

DICSNCE:LX
120.39
EUR
0.77
0.64%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.54 - 130.33
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-4.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121.16
52週レンジ
112.54 - 130.33
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-4.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
120.39
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
16.153
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.6723
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER WANE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 210.13 千 3.78
8.20 千 197.61 千 3.56
4.14 千 196.07 千 3.53
1.44 千 192.82 千 3.47
6.61 千 191.29 千 3.44
8.99 千 190.77 千 3.43
1.93 千 190.49 千 3.43
1.20 千 190.35 千 3.42
2.24 千 190.21 千 3.42
7.47 千 189.49 千 3.41