DWS Invest Corporate Hybrid

DICSLDM:LX
10.20
SGD
0.01
0.10%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.18 - 10.80
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
10.19
52週レンジ
10.18 - 10.80
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
10.2
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
203.875
設定日
12/15/2016
直近配当額 ( 10/17/2018)
0.0357
直近配当利回り(税込)
4.20%
ファンドマネージャ
OLIVER M KRENN / MAX BERGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.59 百万 3.99
8.29 千 8.16 百万 3.79
7.50 千 7.55 百万 3.50
6.80 千 7.49 百万 3.48
7.00 千 6.77 百万 3.14
5.70 千 6.58 百万 3.06
5.00 千 5.99 百万 2.78
5.70 千 5.72 百万 2.66
4.93 千 5.26 百万 2.44
5.20 千 5.22 百万 2.42
企業概要
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg . The Fund's objective is to generate a total return. The Fund invests globally in subordinated bonds issued by Non-Financials (so called `Corporate Hybrids'). Currency risk is hedged systematically. Main focus are investment grade rated bonds.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1