BNB Master 80 FI Renda Fixa

DICLASS:BZ
1.57
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.47 - 1.57
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
6.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.57
52週レンジ
1.47 - 1.57
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
6.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.566454
資産総額 (十億 BRL) ( 12/13/2018)
1.335
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.42 千 181.08 百万 13.52
17.35 千 170.45 百万 12.73
14.50 千 142.41 百万 10.63
14.00 千 137.59 百万 10.27
12.00 千 117.90 百万 8.80
10.39 千 102.17 百万 7.63
6.56 千 64.45 百万 4.81
6.18 千 60.76 百万 4.54
4.85 千 47.66 百万 3.56
4.08 千 40.11 百万 3.00
企業概要
Bnb Master 80 FI RF Referenciado DI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br