BNB Master 80 FI Renda Fixa

DICLASS:BZ
1.51
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.40 - 1.51
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
1.51
52週レンジ
1.40 - 1.51
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.513656
資産総額 (十億 BRL) ( 05/25/2018)
1.054
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.42 千 174.60 百万 18.47
17.35 千 164.40 百万 17.39
12.00 千 113.70 百万 12.03
10.39 千 98.51 百万 10.42
8.30 千 78.66 百万 8.32
4.85 千 45.96 百万 4.86
4.08 千 38.68 百万 4.09
4.08 千 38.67 百万 4.09
2.79 千 26.47 百万 2.80
1.67 千 15.82 百万 1.67
企業概要
BNB Master 80 FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br