BNB Master 80 FI Renda Fixa

DICLASS:BZ
1.49
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.37 - 1.49
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
1.49
52週レンジ
1.37 - 1.49
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
1.490585
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2018)
871.400
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.85 千 342.01 百万 47.41
20.78 千 192.94 百万 26.75
14.00 千 129.95 百万 18.01
13.00 千 120.67 百万 16.73
12.30 千 114.17 百万 15.83
8.16 千 75.76 百万 10.50
5.58 千 51.84 百万 7.19
3.86 千 35.83 百万 4.97
3.34 千 30.99 百万 4.30
2.29 千 21.28 百万 2.95
企業概要
BNB Master 80 FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br