BNB Master 80 FI Renda Fixa

DICLASS:BZ
1.55
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.46 - 1.55
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
5.07%
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.46 - 1.55
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.551103
資産総額 (十億 BRL) ( 10/16/2018)
1.218
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.42 千 178.37 百万 15.32
17.35 千 167.89 百万 14.42
14.50 千 140.25 百万 12.05
14.00 千 135.53 百万 11.64
12.00 千 116.13 百万 9.98
10.39 千 100.64 百万 8.65
6.18 千 59.85 百万 5.14
4.85 千 46.94 百万 4.03
4.08 千 39.51 百万 3.39
2.79 千 27.04 百万 2.32
企業概要
BNB Master 80 FI Renda Fixa Referenciado DI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br