DWS Invest Corporate Hybrid

DICHLDM:LX
101.87
USD
0.08
0.08%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.38 - 108.56
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
101.95
52週レンジ
99.38 - 108.56
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
2.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
101.87
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
160.833
設定日
12/15/2016
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.3338
直近配当利回り(税込)
3.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 7.49 百万 5.15
7.50 千 7.25 百万 4.99
7.80 千 7.20 百万 4.95
5.70 千 6.42 百万 4.42
6.08 千 5.90 百万 4.06
5.20 千 5.19 百万 3.57
4.40 千 4.22 百万 2.90
3.80 千 4.13 百万 2.84
3.90 千 3.89 百万 2.68
3.80 千 3.78 百万 2.60
企業概要
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg . The Fund's objective is to generate a total return. The Fund invests globally in subordinated bonds issued by Non-Financials (so called `Corporate Hybrids'). Currency risk is hedged systematically. Main focus are investment grade rated bonds.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1