DWS Invest Corporate Hybrid

DICHBXC:LX
118.65
EUR
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更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.94 - 121.39
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
118.65
52週レンジ
115.94 - 121.39
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
118.65
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
207.623
設定日
10/15/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.9764
直近配当利回り(税込)
3.35%
ファンドマネージャ
OLIVER M KRENN / MAX BERGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.70 百万 4.06
8.29 千 8.17 百万 3.81
6.80 千 7.66 百万 3.57
7.50 千 7.60 百万 3.55
7.00 千 6.88 百万 3.21
5.70 千 6.65 百万 3.10
5.00 千 6.03 百万 2.81
4.93 千 5.28 百万 2.46
5.20 千 5.26 百万 2.46
4.80 千 4.98 百万 2.32
企業概要
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg . The Fund's objective is to generate a total return. The Fund invests globally in subordinated bonds issued by Non-Financials (so called `Corporate Hybrids'). Currency risk is hedged systematically. Main focus are investment grade rated bonds.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1