Deutsche Invest I Corporate

DICHBLD:LX
104.76
EUR
0.03
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更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.11 - 111.19
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-2.31%
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前日終値
104.73
52週レンジ
103.11 - 111.19
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
104.76
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
213.993
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( 03/09/2018)
2.82
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
OLIVER M KRENN / MAX BERGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.23 千 13.20 百万 4.95
12.50 千 13.11 百万 4.91
10.09 千 12.72 百万 4.77
11.00 千 11.60 百万 4.35
7.73 千 9.74 百万 3.65
8.50 千 8.55 百万 3.20
6.50 千 7.11 百万 2.67
6.80 千 7.01 百万 2.63
5.96 千 6.13 百万 2.30
5.10 千 5.83 百万 2.19
企業概要
Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a total return. The Fund invests globally in subordinated bonds issued by Non-Financials (so called `Corporate Hybrids'). Currency risk is hedged systematically. Main focus are investment grade rated bonds.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1