DWS Invest Corporate Hybrid

DICHBLC:LX
111.78
EUR
0.16
0.14%
更新日時 14:59 JST 2018/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.78 - 116.38
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
111.94
52週レンジ
110.78 - 116.38
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
111.78
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2018)
203.591
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.9241
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
OLIVER M KRENN / MAX BERGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.59 百万 3.99
8.29 千 8.16 百万 3.79
7.50 千 7.55 百万 3.50
6.80 千 7.49 百万 3.48
7.00 千 6.77 百万 3.14
5.70 千 6.58 百万 3.06
5.00 千 5.99 百万 2.78
5.70 千 5.72 百万 2.66
4.93 千 5.26 百万 2.44
5.20 千 5.22 百万 2.42
企業概要
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg . The Fund's objective is to generate a total return. The Fund invests globally in subordinated bonds issued by Non-Financials (so called `Corporate Hybrids'). Currency risk is hedged systematically. Main focus are investment grade rated bonds.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1