DWS Invest Corporate Hybrid

DICHBFD:LX
102.67
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.46 - 107.82
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-1.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.58
52週レンジ
100.46 - 107.82
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
102.67
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
207.959
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( 03/09/2018)
2.4
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
OLIVER M KRENN / MAX BERGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.70 百万 4.06
8.29 千 8.17 百万 3.81
6.80 千 7.66 百万 3.57
7.50 千 7.60 百万 3.55
7.00 千 6.88 百万 3.21
5.70 千 6.65 百万 3.10
5.00 千 6.03 百万 2.81
4.93 千 5.28 百万 2.46
5.20 千 5.26 百万 2.46
4.80 千 4.98 百万 2.32
企業概要
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg . The Fund's objective is to generate a total return. The Fund invests globally in subordinated bonds issued by Non-Financials (so called `Corporate Hybrids'). Currency risk is hedged systematically. Main focus are investment grade rated bonds.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1