DWS Invest Corporate Hybrid
DICFDQH:LX
106.34
USD
0.08
0.08%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.65 - 110.36
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
0.16%
前日終値
106.26
52週レンジ
104.65 - 110.36
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
106.34
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
208.426
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( 07/17/2018)
1.09
直近配当利回り（税込）
1.03%
ファンドマネージャ
OLIVER M KRENN / MAX BERGER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QJ190880:COR | 7.00 千 | 8.70 百万 | 4.06 |
| AO971106:COR | 8.29 千 | 8.17 百万 | 3.81 |
| AL211915:COR | 6.80 千 | 7.66 百万 | 3.57 |
| AR776117:COR | 7.50 千 | 7.60 百万 | 3.55 |
| AN880326:COR | 7.00 千 | 6.88 百万 | 3.21 |
| EJ516173:COR | 5.70 千 | 6.65 百万 | 3.10 |
| EK824997:COR | 5.00 千 | 6.03 百万 | 2.81 |
| QZ716550:COR | 4.93 千 | 5.28 百万 | 2.46 |
| EK811633:COR | 5.20 千 | 5.26 百万 | 2.46 |
| EK755342:COR | 4.80 千 | 4.98 百万 | 2.32 |
企業概要
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg . The Fund's objective is to generate a total return. The Fund invests globally in subordinated bonds issued by Non-Financials (so called `Corporate Hybrids'). Currency risk is hedged systematically. Main focus are investment grade rated bonds.
住所
DWS Invest SICAV2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1 Webサイト
www.dws-investments.com