DWS Invest Corporate Hybrid
DICFDQH:LX
102.40
USD
0.07
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.01 - 110.36
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-2.55%
前日終値
102.33
52週レンジ
101.01 - 110.36
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
102.4
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
167.547
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( 10/17/2018)
1.09
直近配当利回り（税込）
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QJ190880:COR | 7.00 千 | 8.18 百万 | 4.04 |
| AR936992:COR | 8.08 千 | 8.04 百万 | 3.98 |
| AR776117:COR | 7.50 千 | 7.53 百万 | 3.72 |
| AN880326:COR | 7.80 千 | 7.52 百万 | 3.72 |
| AU216832:COR | 7.20 千 | 7.24 百万 | 3.58 |
| EJ516173:COR | 5.70 千 | 6.54 百万 | 3.24 |
| AL211915:COR | 5.30 千 | 5.90 百万 | 2.92 |
| EK824997:COR | 5.00 千 | 5.85 百万 | 2.89 |
| EK811633:COR | 5.20 千 | 5.19 百万 | 2.57 |
| EK755342:COR | 4.80 千 | 4.94 百万 | 2.44 |
企業概要
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg . The Fund's objective is to generate a total return. The Fund invests globally in subordinated bonds issued by Non-Financials (so called `Corporate Hybrids'). Currency risk is hedged systematically. Main focus are investment grade rated bonds.
住所
DWS Invest SICAV2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1 Webサイト
www.dws-investments.com