Deutsche Invest I Corporate
DICFDQH:LX
106.57
USD
0.07
0.07%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.47 - 110.36
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
0.36%
前日終値
106.50
52週レンジ
104.47 - 110.36
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
106.57
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
216.649
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( 07/17/2018)
1.09
直近配当利回り（税込）
1.02%
ファンドマネージャ
OLIVER M KRENN / MAX BERGER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ716550:COR | 12.23 千 | 13.20 百万 | 4.95 |
| EK825033:COR | 12.50 千 | 13.11 百万 | 4.91 |
| QJ993374:COR | 10.09 千 | 12.72 百万 | 4.77 |
| AM938782:COR | 11.00 千 | 11.60 百万 | 4.35 |
| QJ190880:COR | 7.73 千 | 9.74 百万 | 3.65 |
| AN880326:COR | 8.50 千 | 8.55 百万 | 3.20 |
| EK605885:COR | 6.50 千 | 7.11 百万 | 2.67 |
| EK755342:COR | 6.80 千 | 7.01 百万 | 2.63 |
| AO148682:COR | 5.96 千 | 6.13 百万 | 2.30 |
| UV785974:COR | 5.10 千 | 5.83 百万 | 2.19 |
企業概要
Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a total return. The Fund invests globally in subordinated bonds issued by Non-Financials (so called `Corporate Hybrids'). Currency risk is hedged systematically. Main focus are investment grade rated bonds.
住所
DWS Invest SICAV2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1 Webサイト
www.dws-investments.com