DWS Invest Corporate Hybrid

DICFDQH:LX
102.40
USD
0.07
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.01 - 110.36
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-2.55%
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前日終値
102.33
52週レンジ
101.01 - 110.36
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
102.4
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
167.547
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( 10/17/2018)
1.09
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.18 百万 4.04
8.08 千 8.04 百万 3.98
7.50 千 7.53 百万 3.72
7.80 千 7.52 百万 3.72
7.20 千 7.24 百万 3.58
5.70 千 6.54 百万 3.24
5.30 千 5.90 百万 2.92
5.00 千 5.85 百万 2.89
5.20 千 5.19 百万 2.57
4.80 千 4.94 百万 2.44
企業概要
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg . The Fund's objective is to generate a total return. The Fund invests globally in subordinated bonds issued by Non-Financials (so called `Corporate Hybrids'). Currency risk is hedged systematically. Main focus are investment grade rated bonds.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1