Degroof Inst - Bonds EMU Inv

DIBEIGB:LX
126.06
EUR
0.11
0.09%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.41 - 127.59
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
125.95
52週レンジ
123.41 - 127.59
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
126.06
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
201.893
設定日
06/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.56 千 8.58 百万 4.26
5.39 千 8.47 百万 4.21
5.80 千 8.32 百万 4.13
5.46 千 7.66 百万 3.81
6.69 千 7.52 百万 3.74
6.85 千 7.45 百万 3.70
6.89 千 7.38 百万 3.66
4.95 千 6.51 百万 3.23
5.30 千 6.35 百万 3.16
5.76 千 5.90 百万 2.93
企業概要
Degroof Inst - Bonds EMU Investment Grade Government Index is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the JP Morgan EMU Investment Grade Government Bonds Traded Index. The Fund invests its assets in euro-denominated, investment-grade government bonds issued by member countries of the European Monetary Union.
住所
DPAM Global Strategy L
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-45-35-45-2238
Webサイト
www.degroof.lu