Degroof Inst - Bonds EMU Inv

DIBEIGB:LX
124.99
EUR
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更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.80 - 127.71
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
124.99
52週レンジ
122.80 - 127.71
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
124.99
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
152.595
設定日
06/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LOWIE DEBOU / RONALD VAN STEENWEGHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.74 千 11.21 百万 6.36
6.05 千 7.58 百万 4.30
6.70 千 7.55 百万 4.29
6.56 千 7.53 百万 4.28
5.33 千 7.45 百万 4.23
6.59 千 7.15 百万 4.06
3.90 千 5.69 百万 3.23
3.37 千 5.07 百万 2.88
3.26 千 4.81 百万 2.73
3.76 千 4.64 百万 2.63
企業概要
Degroof Inst - Bonds EMU Investment Grade Government Index is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the JP Morgan EMU Investment Grade Government Bonds Traded Index. The Fund invests its assets in euro-denominated, investment-grade government bonds issued by member countries of the European Monetary Union.
住所
Degroof Gestion Institutionnelle
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-45-35-45-2238
Webサイト
www.degroof.lu