Degroof Inst - Bonds EMU Inv

DIBEIGB:LX
125.23
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.21 - 127.71
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
125.22
52週レンジ
124.21 - 127.71
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
125.23
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
157.229
設定日
06/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LOWIE DEBOU / RONALD VAN STEENWEGHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.46 千 7.99 百万 5.36
6.57 千 7.39 百万 4.96
6.89 千 7.22 百万 4.84
4.51 千 5.94 百万 3.99
5.01 千 5.41 百万 3.63
3.04 千 4.77 百万 3.20
2.97 千 4.51 百万 3.02
3.68 千 4.11 百万 2.76
3.92 千 4.01 百万 2.69
3.58 千 3.89 百万 2.61
企業概要
Degroof Inst - Bonds EMU Investment Grade Government Index is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the JP Morgan EMU Investment Grade Government Bonds Traded Index. The Fund invests its assets in euro-denominated, investment-grade government bonds issued by member countries of the European Monetary Union.
住所
DPAM Global Strategy L
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-45-35-45-2238
Webサイト
www.degroof.lu