Degroof Inst - Bonds EMU Inv

DIBEIGB:LX
126.06
EUR
0.16
0.13%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.65 - 127.71
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
125.90
52週レンジ
123.65 - 127.71
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
126.06
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
138.551
設定日
06/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LOWIE DEBOU / RONALD VAN STEENWEGHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.33 千 7.79 百万 5.69
6.57 千 7.39 百万 5.40
6.79 千 7.34 百万 5.36
5.81 千 6.29 百万 4.59
2.50 千 3.78 百万 2.76
2.75 千 3.73 百万 2.72
3.56 千 3.61 百万 2.64
3.25 千 3.59 百万 2.63
2.35 千 3.26 百万 2.38
2.91 千 3.12 百万 2.28
企業概要
Degroof Inst - Bonds EMU Investment Grade Government Index is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the JP Morgan EMU Investment Grade Government Bonds Traded Index. The Fund invests its assets in euro-denominated, investment-grade government bonds issued by member countries of the European Monetary Union.
住所
Degroof Gestion Institutionnelle
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-45-35-45-2238
Webサイト
www.degroof.lu