Dreyfus Inflation Adjusted S

DIAVX:US
NASDAQ GM
12.30
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.28 - 12.72
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-1.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.29
52週レンジ
12.28 - 12.72
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
12.3
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
120.673
設定日
10/31/2002
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.00009419
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
ROBERT BAYSTON / DAVID HORSFALL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.73 千 18.21 百万 15.31
9.62 千 11.23 百万 9.45
10.21 千 10.73 百万 9.02
10.16 千 10.31 百万 8.67
8.64 千 9.30 百万 7.82
7.99 千 8.67 百万 7.29
7.14 千 7.63 百万 6.42
5.42 千 7.58 百万 6.38
6.55 千 6.79 百万 5.71
4.49 千 4.76 百万 4.00
企業概要
Dreyfus Inflation Adjusted Securities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide returns that exceed the rate of inflation. The Fund invests at least 80% of its assets in high quality U.S. dollar-denominated inflation-indexed securities. These are fixed-income securities designed to protect investors from a loss of value due to inflation.
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
USA
電話番号
1-800-346-8893 Domestic