Dreyfus Inflation Adjusted S

DIAVX:US
NASDAQ GM
12.29
USD
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0.00%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.26 - 12.72
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
12.29
52週レンジ
12.26 - 12.72
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12.29
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
122.096
設定日
10/31/2002
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.00143385
直近配当利回り(税込)
4.29%
ファンドマネージャ
ROBERT BAYSTON / DAVID HORSFALL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.11 千 17.59 百万 14.23
11.73 千 12.61 百万 10.20
9.59 千 11.22 百万 9.08
10.78 千 10.89 百万 8.81
9.55 千 10.13 百万 8.20
7.81 千 8.52 百万 6.89
7.44 千 7.95 百万 6.43
5.18 千 7.19 百万 5.81
6.43 千 6.71 百万 5.43
4.72 千 5.02 百万 4.06
企業概要
Dreyfus Inflation Adjusted Securities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide returns that exceed the rate of inflation. The Fund invests at least 80% of its assets in high quality U.S. dollar-denominated inflation-indexed securities. These are fixed-income securities designed to protect investors from a loss of value due to inflation.
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-800-346-8893 Domestic