ドイチェ・インベストIアジア債

DIAULDM:LX
97.72
USD
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更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.31 - 103.76
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
97.72
52週レンジ
95.31 - 103.76
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
97.72
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
342.849
設定日
12/15/2016
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.321
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
HENRY-YP WONG / JENNA WANG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 9.81 百万 4.38
8.80 千 8.91 百万 3.97
8.50 千 8.86 百万 3.95
8.00 千 8.82 百万 3.93
8.20 千 8.49 百万 3.79
8.05 千 8.48 百万 3.78
8.00 千 8.34 百万 3.72
7.40 千 7.59 百万 3.38
7.00 千 7.53 百万 3.36
7.15 千 7.23 百万 3.23
企業概要
ドイチェ・インベストIアジア債(Deutsche Invest I Asian Bonds)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。サブファンドは、アジアの政府、政府機関、地方自治体などが発行した利付債と転換社債に投資する。資産の30%を上限として、アジアの通貨、米ドルおよび他のG7国の通貨建ての利付債にも投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1