DWSインベスト・アジア債

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96.70
USD
0.12
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更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.31 - 103.49
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
96.70
52週レンジ
95.31 - 103.49
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
96.7
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
368.497
設定日
12/15/2016
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.4045
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
HENRY-YP WONG / JENNA WANG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.24 百万 4.24
15.00 千 15.14 百万 4.22
12.30 千 12.63 百万 3.52
12.00 千 12.06 百万 3.36
10.85 千 10.81 百万 3.01
9.75 千 9.74 百万 2.71
9.50 千 9.41 百万 2.62
8.80 千 8.95 百万 2.49
8.40 千 8.66 百万 2.41
8.50 千 8.38 百万 2.33
企業概要
DWSインベスト・アジア債(DWS Invest Asian Bonds)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。サブファンドは、アジアの政府、政府機関、地方自治体などが発行した利付債と転換社債に投資する。資産の30%を上限として、アジアの通貨、米ドルおよび他のG7国の通貨建ての利付債にも投資。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1