Dialog Octopus Szarmaztatott

DIAOCTO:HB
0.97
HUF
0.00
0.11%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.88 - 1.01
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
5.41%
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前日終値
0.97
52週レンジ
0.88 - 1.01
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
0.97118
資産総額 (百万 HUF) ( 10/18/2018)
256.006
設定日
09/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 35.61 百万 10.44
4.00 千 31.02 百万 9.10
3.00 千 28.20 百万 8.27
34.07 千 24.16 百万 7.08
5.20 千 18.85 百万 5.53
39.00 千 14.69 百万 4.31
39.00 千 11.68 百万 3.42
1.70 千 11.32 百万 3.32
10.00 千 10.16 百万 2.98
790.00 8.93 百万 2.62
企業概要
Dialog Octopus Szarmaztatott Befektetesi Alap is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is an absolute return. The Fund invests its assets in domestic and foreign equities, currencies, bonds, ETFs and derivatives.
住所
Dialog Befektetesi Alapkezelo Zrt
Montevideo utca 3/B
Budapest
Hungary
電話番号
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Webサイト
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